Торговая информация
CCBNe6
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.05.13
купонные облигации XS0602554825
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.03.11 – 07.05.13
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.03.11 – 07.05.13
Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | основная | акции | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
CCBNe6
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
31.05.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
BBGID:
BBG001QM1KT3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
ISIN:
XS0602554825
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
160 000 000
Issue volume, USD:
160 000 000
Число облигаций в обращении:
125 000 000
Особенности графика купонных выплат:
начисление процентов на каждую облигацию прекращается в дату ее погашения, если только по ее представлению, выплата основной суммы по ней была незаконно задержана или невыплачена, и в таком случае, на нее будет начисляться процент по ставке 13,5 % ("Штрафная Процентная Ставка").
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
22.03.11
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
777
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.05.13
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.05.13
Дата погашения:
07.05.13
Порядок досрочного погашения:
если в любой юрисдикции для Держателя Облигаций становится незаконным их владение, тогда такой Держатель может своевременно сообщить об этом Эмитенту и тогда они будут немедленно погашены Эмитентом в последний день Процентного Периода, наступающего после извещения Держателем Эмитента или, если, ранее, в дату, указанную Держателем Облигации в извещении Эмитенту (которая не должна наступать ранее любого возможного льготного периода, допускаемого законом).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон), The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента