Торговая информация

CCBNe3_USD

субординированные купонные международные облигации XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,341
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 92,0000 0 0 0,0 0
17.01.19 92,0000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 93,6000 92,8874 94,5000 90,5000 25 2 741 301 950,5 2 566,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9434 0,9379 0,9591 0,9053 25 2 741 301 950,5 2 566,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 25 2 741 301 950,5 2 566,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.09.18 15:17:01 93,60 35 310 12,342 33,189
18.09.18 15:17:01 93,60 532 000 185,948 500,047
18.09.18 15:17:01 93,60 177 410 62,009 166,755
20.09.18 15:44:01 93,60 190 000 64,702 178,764
24.09.18 13:20:01 93,00 280 000 92,327 261,892
02.10.18 16:59:00 93,20 280 000 95,813 262,971
16.10.18 16:53:00 93,00 3 814 1,327 3,587
31.10.18 15:28:01 94,50 50 000 17,666 47,933
31.10.18 15:28:01 94,50 200 000 70,664 191,734
05.11.18 16:31:00 93,75 25 000 8,840 23,808
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.09.18 15:17:01 0,94 35 310 12,342 33,189
18.09.18 15:17:01 0,94 532 000 185,948 500,047
18.09.18 15:17:01 0,94 177 410 62,009 166,755
20.09.18 15:44:01 0,95 190 000 64,702 178,764
24.09.18 13:20:01 0,93 280 000 92,327 261,892
02.10.18 16:59:00 0,95 280 000 95,813 262,971
16.10.18 16:53:00 0,95 3 814 1,327 3,587
31.10.18 15:28:01 0,96 50 000 17,666 47,933
31.10.18 15:28:01 0,96 200 000 70,664 191,734
05.11.18 16:31:00 0,95 25 000 8,840 23,808
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.09.18 15:17:01 0,00 35 310 12,342 33,189
18.09.18 15:17:01 0,00 532 000 185,948 500,047
18.09.18 15:17:01 0,00 177 410 62,009 166,755
20.09.18 15:44:01 0,00 190 000 64,702 178,764
24.09.18 13:20:01 0,00 280 000 92,327 261,892
02.10.18 16:59:00 0,00 280 000 95,813 262,971
16.10.18 16:53:00 0,00 3 814 1,327 3,587
31.10.18 15:28:01 0,00 50 000 17,666 47,933
31.10.18 15:28:01 0,00 200 000 70,664 191,734
05.11.18 16:31:00 0,00 25 000 8,840 23,808

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ1C36280010
KZ0007786572
основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ1P36280116
KZ000A0H0930
основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZP11Y15B651
KZ2C00000545
основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZP13Y15B657
KZ2C00000560
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZP02Y10D210
KZ2C00000586
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZP03Y15D217
KZ2C00000594
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb25 KZP05Y05D213
KZ2C00002657
основная долговые ценные бумаги облигации 18.07.14
CCBNb26 KZP06Y07D217
KZ2C00002996
основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZP07Y10D219
KZ2C00003317
основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZP01Y10E996
KZ2C00003424
основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZP02Y15E993
KZ2C00004083
основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZP03Y10E992
KZ2C00004158
основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C0M12F855
KZ2C00004331
основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZP04Y07E996
KZ2C00004554
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_USD XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая ставка купона, % годовых:
8,758
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
03.03.19 – 04.03.19
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
15.01.19, 11:45 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
14.01.19, 17:08 Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили увеличение размера и внесение изменений в порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), изменение порядка обмена привилегированных акций на простые акции KZ0007786572 (CCBN) и изменения в устав банка
14.01.19, 15:22 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
14.01.19, 13:57 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
11.01.19, 15:45 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за октябрь–декабрь 2018 года
29.12.18, 17:01 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о принятом решении о расторжении договора на управление инвестиционным портфелем
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 16:11 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y15D217 (KZ2C00000594, CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:59 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, CCBNb22) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:15 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2017 год
Все новости эмитента