Торговая информация

CCBNe3_USD

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,758
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.19 (17:00) 92,5000 0 0 0,0 0
17.05.19 92,5000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 92,5000 92,3839 94,5000 90,5000 57 8 042 169 2 819,9 7 503,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.19 (17:00) 0 0 0,0 0
17.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9422 0,9336 0,9591 0,9053 57 8 042 169 2 819,9 7 503,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.05.19 (17:00) 0 0 0,0 0
17.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 57 8 042 169 2 819,9 7 503,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.05.19 15:38:00 92,50 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 92,50 +1,65 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 91,00 -0,27 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 91,25 -0,54 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 91,75 0 6 150 2,167 5,725
25.04.19 14:22:01 91,75 0 2 890 1,018 2,690
25.04.19 14:22:00 91,75 +0,69 1 000 000 352,414 930,932
23.04.19 16:43:00 91,12 0 9 000 3,135 8,314
23.04.19 16:19:00 91,12 0 30 500 10,625 28,174
23.04.19 16:19:00 91,12 0 27 000 9,405 24,941
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.05.19 15:38:00 0,94 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 0,94 +2,10 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 0,92 -0,27 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 0,93 -0,30 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 0,93 0 6 150 2,167 5,725
25.04.19 14:22:01 0,93 0 2 890 1,018 2,690
25.04.19 14:22:00 0,93 +0,50 1 000 000 352,414 930,932
23.04.19 16:43:00 0,92 0 9 000 3,135 8,314
23.04.19 16:19:00 0,92 0 30 500 10,625 28,174
23.04.19 16:19:00 0,92 0 27 000 9,405 24,941
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.05.19 15:38:00 0,00 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 0,00 0 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 0,00 0 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 0,00 0 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 0,00 0 6 150 2,167 5,725
25.04.19 14:22:01 0,00 0 2 890 1,018 2,690
25.04.19 14:22:00 0,00 0 1 000 000 352,414 930,932
23.04.19 16:43:00 0,00 0 9 000 3,135 8,314
23.04.19 16:19:00 0,00 0 30 500 10,625 28,174
23.04.19 16:19:00 0,00 0 27 000 9,405 24,941

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C00004331 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_USD XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,635
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.05.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.06.19
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
13.05.19, 10:38 С 15 мая АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
08.05.19, 17:01 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002657 (CCBNb25)
06.05.19, 15:00 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило об увеличении финансирования по программе льготного автокредитования до 42,0 млрд тенге
02.05.19, 10:37 С 02 МАЯ 2019 ГОДА KASE ИЗМЕНИЛА ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
02.05.19, 10:15 Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность банка за 2018 год и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2018 год
30.04.19, 15:35 Сайденов А.Г. избран членом Совета директоров – независимым директором АО "Банк ЦентрКредит"
30.04.19, 11:14 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2018 год
26.04.19, 10:05 Облигации KZ2C00002657 (CCBNb25) АО "Банк ЦентрКредит" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.04.19, 17:28 Изменен состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит"
18.04.19, 14:59 АО "BCC Invest" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00001766 (LARIb2), KZ2C00002418 (LARIb3) и KZ2C00002459 (LARIb4) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Все новости эмитента