Торговая информация

CCBNe3_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.06.19
субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,635
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.19 0 0 0,0 0
16.07.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,1250 92,2906 94,5000 90,5000 62 8 792 352 3 079,6 8 188,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.19 0 0 0,0 0
16.07.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9101 0,9319 0,9591 0,9053 62 8 792 352 3 079,6 8 188,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.19 0 0 0,0 0
16.07.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 62 8 792 352 3 079,6 8 188,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3_USD
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.05.19 15:55:00 91,12 0 174 500 60,323 159,013
27.05.19 15:55:00 91,12 -0,90 125 500 43,384 114,362
27.05.19 13:30:43 91,95 +0,91 150 000 52,323 137,925
23.05.19 14:55:00 91,12 -1,35 300 000 103,612 273,375
22.05.19 16:52:00 92,38 -0,14 183 0,064 0,169
14.05.19 15:38:00 92,50 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 92,50 +1,65 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 91,00 -0,27 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 91,25 -0,54 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 91,75 0 6 150 2,167 5,725
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.05.19 15:55:00 0,91 0 174 500 60,323 159,013
27.05.19 15:55:00 0,91 -0,90 125 500 43,384 114,362
27.05.19 13:30:43 0,92 +0,50 150 000 52,323 137,925
23.05.19 14:55:00 0,91 -1,05 300 000 103,612 273,375
22.05.19 16:52:00 0,92 -1,98 183 0,064 0,169
14.05.19 15:38:00 0,94 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 0,94 +2,10 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 0,92 -0,27 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 0,93 -0,30 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 0,93 0 6 150 2,167 5,725
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.05.19 15:55:00 0,00 0 174 500 60,323 159,013
27.05.19 15:55:00 0,00 0 125 500 43,384 114,362
27.05.19 13:30:43 0,00 0 150 000 52,323 137,925
23.05.19 14:55:00 0,00 0 300 000 103,612 273,375
22.05.19 16:52:00 0,00 0 183 0,064 0,169
14.05.19 15:38:00 0,00 0 1 333 0,477 1,256
14.05.19 12:39:00 0,00 0 12 710 4,545 11,979
03.05.19 14:14:01 0,00 0 400 000 141,019 370,236
26.04.19 16:02:00 0,00 0 9 000 3,166 8,336
25.04.19 14:22:01 0,00 0 6 150 2,167 5,725

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C00004331 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,540
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.09.19
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
17.07.19, 10:31 Облигации KZ2C00006062 (ALBNb5) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
17.07.19, 10:26 Облигации KZ2C00006120 (AGKKb11) АО "Аграрная кредитная корпорация" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
15.07.19, 18:09 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 01 АВГУСТА 2019 ГОДА
11.07.19, 17:07 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004554 (CCBNb32)
10.07.19, 14:40 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 12:00 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
02.07.19, 19:08 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 02 июля 7,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2107 % годовых
02.07.19, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
01.07.19, 09:32 /ПОВТОР/ 02 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
27.06.19, 17:18 02 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
Все новости эмитента