Торговая информация

CCBNb26

купонные облигации KZP06Y07D217 (KZ2C00002996)
АО "Банк ЦентрКредит"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 140
Период обращения: 16.03.15 – 16.03.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 89,7684 94,7034 0 0 0,0 0
15.01.19 89,7609 94,6993 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 89,0106 88,8325 90,0866 87,3406 19 119 602 016 11 003,9 33 149,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 92,6017 97,5367 0 0 0,0 0
15.01.19 92,5706 97,5090 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 89,2939 92,0041 93,8408 88,9518 19 119 602 016 11 003,9 33 149,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,50 10,50 0 0 0,0 0
15.01.19 12,50 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 12,18 12,5000 12,0000 19 119 602 016 11 003,9 33 149,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb26
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.09.18 15:27:00 89,01 -1,19 170 0,015 0,042
25.08.18 11:49:00 90,09 +0,01 11 945 770 1 121,000 3 115,967
24.08.18 17:05:00 90,08 0 13 627 576 1 278,408 3 545,814
24.08.18 17:05:00 90,08 +0,18 1 072 424 100,604 279,038
31.07.18 15:10:00 89,92 +0,23 170 0,016 0,046
28.06.18 15:26:00 89,72 0 5 427 406 500,000 1 466,018
28.06.18 11:52:00 89,72 +1,43 3 500 000 322,438 945,399
29.05.18 13:01:00 88,45 +0,47 6 403 262 577,432 1 754,418
03.05.18 15:03:00 88,04 +0,09 3 436 738 306,395 925,663
28.04.18 17:01:00 87,96 -0,88 9 840 000 875,285 2 676,304
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.09.18 15:27:00 89,29 -4,85 170 0,015 0,042
25.08.18 11:49:00 93,84 +0,03 11 945 770 1 121,000 3 115,967
24.08.18 17:05:00 93,81 0 13 627 576 1 278,408 3 545,814
24.08.18 17:05:00 93,81 +0,78 1 072 424 100,604 279,038
31.07.18 15:10:00 93,08 +1,04 170 0,016 0,046
28.06.18 15:26:00 92,12 0 5 427 406 500,000 1 466,018
28.06.18 11:52:00 92,12 +2,16 3 500 000 322,438 945,399
29.05.18 13:01:00 90,18 +1,15 6 403 262 577,432 1 754,418
03.05.18 15:03:00 89,15 +0,23 3 436 738 306,395 925,663
28.04.18 17:01:00 88,95 -3,98 9 840 000 875,285 2 676,304
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.09.18 15:27:00 12,50 +50 170 0,015 0,042
25.08.18 11:49:00 12,00 -0 11 945 770 1 121,000 3 115,967
24.08.18 17:05:00 12,00 0 13 627 576 1 278,408 3 545,814
24.08.18 17:05:00 12,00 +0 1 072 424 100,604 279,038
31.07.18 15:10:00 12,00 -0 170 0,016 0,046
28.06.18 15:26:00 12,00 0 5 427 406 500,000 1 466,018
28.06.18 11:52:00 12,00 -39 3 500 000 322,438 945,399
29.05.18 13:01:00 12,39 -9 6 403 262 577,432 1 754,418
03.05.18 15:03:00 12,48 -2 3 436 738 306,395 925,663
28.04.18 17:01:00 12,50 +40 9 840 000 875,285 2 676,304

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ1C36280010
KZ0007786572
основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ1P36280116
KZ000A0H0930
основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZP11Y15B651
KZ2C00000545
основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZP13Y15B657
KZ2C00000560
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZP02Y10D210
KZ2C00000586
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZP03Y15D217
KZ2C00000594
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb25 KZP05Y05D213
KZ2C00002657
основная долговые ценные бумаги облигации 18.07.14
CCBNb26 KZP06Y07D217
KZ2C00002996
основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZP07Y10D219
KZ2C00003317
основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZP01Y10E996
KZ2C00003424
основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZP02Y15E993
KZ2C00004083
основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZP03Y10E992
KZ2C00004158
основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C0M12F855
KZ2C00004331
основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZP04Y07E996
KZ2C00004554
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_USD XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb26
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.12.14
Дата открытия торгов:
19.03.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP06Y07D217
ISIN:
KZ2C00002996
Текущая ставка купона, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
350 000 000
Объем выпуска, KZT:
35 000 000 000
Число облигаций в обращении:
254 286 707
Номер выпуска в госреестре:
D21-6
Дата регистрации выпуска:
09.12.14
Номер программы в госреестре:
D21
Дата регистрации программы:
18.09.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.03.15
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
16.03.19 – 04.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.03.22
Период погашения:
16.03.22–04.04.22
Порядок досрочного погашения:
по истечении трех лет с даты начала обращения облигаций
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
15.01.19, 11:45 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
14.01.19, 17:08 Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили увеличение размера и внесение изменений в порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), изменение порядка обмена привилегированных акций на простые акции KZ0007786572 (CCBN) и изменения в устав банка
14.01.19, 15:22 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
14.01.19, 13:57 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
11.01.19, 15:45 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за октябрь–декабрь 2018 года
29.12.18, 17:01 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о принятом решении о расторжении договора на управление инвестиционным портфелем
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 16:11 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y15D217 (KZ2C00000594, CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:59 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, CCBNb22) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:15 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2017 год
Все новости эмитента