Торговая информация

CCBNb20

субординированные купонные облигации KZP13Y15B657 (KZ2C00000560)
АО "Банк ЦентрКредит"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 1 735
Период обращения: 11.11.08 – 11.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 77,4789 83,6756 0 0 0,0 0
15.01.19 77,4698 83,6687 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 77,1657 95,6842 124,0551 62,7486 64 53 596 850 5 241,2 34 918,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 78,7428 84,9395 0 0 0,0 0
15.01.19 78,7142 84,9131 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 77,7490 97,7900 129,5884 64,4286 64 53 596 850 5 241,2 34 918,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 13,50 11,50 0 0 0,0 0
15.01.19 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,50 11,41 15,5000 8,0000 64 53 596 850 5 241,2 34 918,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb20
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 77,17 +2,89 32 000 2,488 6,716
24.08.18 15:08:54 75,00 +5,43 67 100 5,176 14,358
16.05.18 16:16:00 71,14 -6,25 6 400 0,456 1,386
05.05.18 16:58:00 75,88 -4,03 30 300 2,416 7,348
04.05.18 16:27:00 79,06 -1,74 30 400 2,520 7,666
27.03.18 12:52:00 80,46 +1,67 67 100 5,602 17,564
18.01.18 11:55:00 79,14 -15,98 63 350 5,108 15,692
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 77,75 +0,78 32 000 2,488 6,716
24.08.18 15:08:54 77,15 +8,29 67 100 5,176 14,358
16.05.18 16:16:00 71,24 -10,66 6 400 0,456 1,386
05.05.18 16:58:00 79,74 -3,82 30 300 2,416 7,348
04.05.18 16:27:00 82,91 -0,69 30 400 2,520 7,666
27.03.18 12:52:00 83,48 +3,54 67 100 5,602 17,564
18.01.18 11:55:00 80,63 -15,89 63 350 5,108 15,692
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 13,50 -99 32 000 2,488 6,716
24.08.18 15:08:54 14,49 -101 67 100 5,176 14,358
16.05.18 16:16:00 15,50 +100 6 400 0,456 1,386
05.05.18 16:58:00 14,50 +100 30 300 2,416 7,348
04.05.18 16:27:00 13,50 +50 30 400 2,520 7,666
27.03.18 12:52:00 13,00 -25 67 100 5,602 17,564
18.01.18 11:55:00 13,25 +0 63 350 5,108 15,692

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ1C36280010
KZ0007786572
основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ1P36280116
KZ000A0H0930
основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZP11Y15B651
KZ2C00000545
основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZP13Y15B657
KZ2C00000560
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZP02Y10D210
KZ2C00000586
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZP03Y15D217
KZ2C00000594
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb25 KZP05Y05D213
KZ2C00002657
основная долговые ценные бумаги облигации 18.07.14
CCBNb26 KZP06Y07D217
KZ2C00002996
основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZP07Y10D219
KZ2C00003317
основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZP01Y10E996
KZ2C00003424
основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZP02Y15E993
KZ2C00004083
основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZP03Y10E992
KZ2C00004158
основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C0M12F855
KZ2C00004331
основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZP04Y07E996
KZ2C00004554
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_USD XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb20
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.12.08
Дата открытия торгов:
09.02.09
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP13Y15B657
ISIN:
KZ2C00000560
BBGID:
BBG00001CLB4
Текущая ставка купона, % годовых:
7,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 000 000
Объем выпуска, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
35 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-13
Дата регистрации выпуска:
10.11.08
Номер программы в госреестре:
B65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.08
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
11.05.19 – 01.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.23
Период погашения:
11.11.23–01.12.23
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
15.01.19, 11:45 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
14.01.19, 17:08 Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили увеличение размера и внесение изменений в порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), изменение порядка обмена привилегированных акций на простые акции KZ0007786572 (CCBN) и изменения в устав банка
14.01.19, 15:22 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
14.01.19, 13:57 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
11.01.19, 15:45 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за октябрь–декабрь 2018 года
29.12.18, 17:01 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о принятом решении о расторжении договора на управление инвестиционным портфелем
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 16:11 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y15D217 (KZ2C00000594, CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:59 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, CCBNb22) АО "Банк ЦентрКредит" за период с 27 мая по 26 ноября 2018 года
28.12.18, 15:15 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2017 год
Все новости эмитента