Торговая информация

CAEPb2

купонные облигации KZP02Y10E531 (KZ2C00003291)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 2 305
Период обращения: 11.06.15 – 11.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 73,6955 81,4037 0 0 0,0 0
15.01.19 73,6881 81,3981 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 66,8741 66,8741 66,8741 66,8741 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 74,2788 81,9870 0 0 0,0 0
15.01.19 74,2548 81,9648 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 69,4074 69,4074 69,4074 69,4074 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
15.01.19 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 13,00 13,0000 13,0000 4 33 000 000 2 290,4 6 879,2

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZP01Y10E533
KZ2C00002426
основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZP02Y10E531
KZ2C00003291
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.06.15
Дата открытия торгов:
17.06.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP02Y10E531
ISIN:
KZ2C00003291
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-2
Дата регистрации выпуска:
03.06.15
Номер программы в госреестре:
E-53
Дата регистрации программы:
13.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.06.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
146
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
11.06.19 – 24.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.25
Период погашения:
11.06.25–24.06.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
29.12.18, 17:29 29 января 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
26.12.18, 17:12 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" выплатило дивиденды по своим простым акциям за 2017 год
26.12.18, 15:01 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, CAEPb2)
25.12.18, 11:18 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "БАСТ", АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" и АО "KEGOC" по состоянию на 01 октября 2018 года
22.11.18, 12:01 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1)
15.11.18, 16:01 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–сентябрь 2018 года
08.11.18, 11:14 Карягин А.В. избран членом Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
08.11.18, 10:50 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решения об изменениях в составе своего Совета директоров и Совета директоров АО "СевКазЭнерго" и приобретении доли участия в уставном капитале ТОО "ЦАТЭК Green Energy"
07.11.18, 17:56 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 05 ноября 2018 года
12.10.18, 12:36 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 08 октября 2018 года
Все новости эмитента