Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZP01Y10E533 (KZ2C00002426)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 2 089,00
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.18 0 0 0,0 0
16.01.18 98,0743 108,1115 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 73,1780 83,2652 99,9952 73,1780 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.18 0 0 0,0 0,0
16.01.18 99,2410 109,2782 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 73,2947 83,9429 102,4940 73,2947 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.18 0 0 0,0 0,0
16.01.18 6,40 4,40 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 12,50 10,03 12,5000 6,0000 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,18 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,18 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,18 -22,97 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 95,00 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 95,00 +3,44 1 600 000 153,360 476,584
30.03.17 14:27:00 91,84 -3,76 1 600 000 150,784 478,968
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,29 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,29 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,29 -23,53 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 95,85 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 95,85 +1,71 1 600 000 153,360 476,584
30.03.17 14:27:00 94,24 -4,13 1 600 000 150,784 478,968
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 12,50 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 12,50 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 12,50 +551 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 6,99 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 6,99 -61 1 600 000 153,360 476,584
30.03.17 14:27:00 7,59 +76 1 600 000 150,784 478,968

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZP01Y10E533
KZ2C00002426
основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13
CAEPb2 KZP02Y10E531
KZ2C00003291
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y10E533
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
56 761 830
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
109
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.18
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.18 – 22.05.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)