Торговая информация

BVTBb2

купонные облигации KZP01Y05E715 (KZ2C00002715)
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 177
Период обращения: 17.07.14 – 17.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 98,1228 98,8182 0 0 0,0 0
17.01.19 98,1132 98,8124 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 97,7510 95,3230 98,8020 77,2723 127 119 789 086 11 681,3 50 436,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 98,1450 98,8404 0 0 0,0 0
17.01.19 98,1132 98,8124 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,9954 97,5153 100,9954 80,8945 127 119 789 086 11 681,3 50 436,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 12,00 10,50 0 0 0,0 0
17.01.19 12,00 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,00 10,34 16,7500 9,0000 127 119 789 086 11 681,3 50 436,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.12.18 16:52:00 97,75 +0,06 1 000 0,101 0,273
07.12.18 15:53:00 97,69 -0,02 5 0,001 0,001
08.11.18 13:30:00 97,71 +0,25 5 985 028 599,551 1 615,082
29.10.18 17:07:00 97,46 -0,14 500 0,050 0,135
26.10.18 17:06:00 97,60 +0,01 500 0,050 0,135
25.10.18 16:59:00 97,59 -0,16 500 0,050 0,136
24.10.18 17:00:02 97,75 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 97,75 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 97,75 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 97,75 0 100 0,010 0,027
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.12.18 16:52:00 101,00 +0,19 1 000 0,101 0,273
07.12.18 15:53:00 100,80 +0,62 5 0,001 0,001
08.11.18 13:30:00 100,18 +0,45 5 985 028 599,551 1 615,082
29.10.18 17:07:00 99,73 -0,07 500 0,050 0,135
26.10.18 17:06:00 99,80 +0,03 500 0,050 0,135
25.10.18 16:59:00 99,77 -0,14 500 0,050 0,136
24.10.18 17:00:02 99,91 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 99,91 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 99,91 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 99,91 0 100 0,010 0,027
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.12.18 16:52:00 12,00 +0 1 000 0,101 0,273
07.12.18 15:53:00 12,00 +50 5 0,001 0,001
08.11.18 13:30:00 11,50 -25 5 985 028 599,551 1 615,082
29.10.18 17:07:00 11,75 +25 500 0,050 0,135
26.10.18 17:06:00 11,50 +0 500 0,050 0,135
25.10.18 16:59:00 11,50 +25 500 0,050 0,136
24.10.18 17:00:02 11,25 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 11,25 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 11,25 0 100 0,010 0,027
24.10.18 17:00:02 11,25 0 100 0,010 0,027

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb2 KZP01Y05E715
KZ2C00002715
основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.14 KASE_BM*
BVTBb4 KZP03Y05E711
KZ2C00003663
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb5 KZP04Y03E714
KZ2C00003671
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
BVTBb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.07.14
Дата открытия торгов:
23.10.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y05E715
ISIN:
KZ2C00002715
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB+ (28.11.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E71-1
Дата регистрации выпуска:
17.06.14
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.07.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
178
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
17.07.19 – 30.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.19
Период погашения:
17.07.19–30.07.19
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.01.19, 11:27 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) предоставила KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
09.01.19, 15:31 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях Совета директоров от 26 декабря 2018 года
27.12.18, 10:36 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях Совета директоров от 21 декабря 2018 года
21.12.18, 15:58 Совет директоров Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) одобрил увеличение обязательств банка на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала банка
13.12.18, 10:44 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) выбрана банком-агентом по выплате гарантийного возмещения по депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенных в АО "Qazaq Banki"
10.12.18, 10:50 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о запуске проекта по приему и обслуживанию карт платежной системы "Мир"
07.12.18, 11:44 С 10 декабря сделки с простыми акциями RU000A0JP5V6 (RU_VTBR) ПАО "Банк ВТБ" будут совершаться на KASE по схеме Т+0
06.12.18, 10:41 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях Совета директоров от 30 ноября 2018 года
05.12.18, 12:24 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Аграрная кредитная корпорация", АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" и Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) по состоянию на 30 сентября 2018 года
04.12.18, 12:37 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента