Торговая информация

BVTBb2

купонные облигации KZP01Y05E715 (KZ2C00002715)
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 536,00
Период обращения: 17.07.14 – 17.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 94,0323 96,2933 0 0 0,0 0
18.01.18 94,0229 96,2875 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 94,1996 95,2308 97,8062 77,2723 93 110 129 503 10 733,2 47 744,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 94,0767 96,3377 0 0 0,0 0,0
18.01.18 94,0451 96,3097 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 97,1329 97,4602 99,4850 80,8945 93 110 129 503 10 733,2 47 744,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 12,50 10,75 0 0 0,0 0,0
18.01.18 12,50 10,75 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 12,00 10,20 16,7500 9,0000 93 110 129 503 10 733,2 47 744,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.11.17 16:27:00 94,20 +0,06 5 985 028 581,343 1 751,614
23.11.17 16:30:06 94,14 +0,03 5 985 028 580,215 1 758,387
20.11.17 16:25:00 94,12 +0,03 24 500 2,373 7,157
17.11.17 16:45:01 94,09 0 24 500 2,371 7,134
17.11.17 16:45:01 94,09 -0,74 3 000 000 290,269 873,541
16.11.17 12:42:00 94,79 +0,01 25 972 2,531 7,610
15.11.17 11:50:00 94,78 +0,22 940 000 91,562 275,234
07.11.17 16:20:00 94,58 -0,11 1 195 800 116,017 348,912
02.11.17 13:23:00 94,68 +1,78 4 522 000 438,698 1 308,493
11.10.17 14:24:00 93,03 -0,78 1 452 700 137,854 410,439
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.11.17 16:27:00 97,13 +0,19 5 985 028 581,343 1 751,614
23.11.17 16:30:06 96,94 +0,10 5 985 028 580,215 1 758,387
20.11.17 16:25:00 96,85 +0,10 24 500 2,373 7,157
17.11.17 16:45:01 96,76 0 24 500 2,371 7,134
17.11.17 16:45:01 96,76 -0,70 3 000 000 290,269 873,541
16.11.17 12:42:00 97,44 +0,03 25 972 2,531 7,610
15.11.17 11:50:00 97,41 +0,40 940 000 91,562 275,234
07.11.17 16:20:00 97,02 +0,01 1 195 800 116,017 348,912
02.11.17 13:23:00 97,01 +2,23 4 522 000 438,698 1 308,493
11.10.17 14:24:00 94,90 -0,74 1 452 700 137,854 410,439
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.11.17 16:27:00 12,00 -0 5 985 028 581,343 1 751,614
23.11.17 16:30:06 12,00 +0 5 985 028 580,215 1 758,387
20.11.17 16:25:00 12,00 -0 24 500 2,373 7,157
17.11.17 16:45:01 12,00 0 24 500 2,371 7,134
17.11.17 16:45:01 12,00 +50 3 000 000 290,269 873,541
16.11.17 12:42:00 11,50 +0 25 972 2,531 7,610
15.11.17 11:50:00 11,50 -10 940 000 91,562 275,234
07.11.17 16:20:00 11,60 +10 1 195 800 116,017 348,912
02.11.17 13:23:00 11,50 -100 4 522 000 438,698 1 308,493
11.10.17 14:24:00 12,50 +50 1 452 700 137,854 410,439

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb2 KZP01Y05E715
KZ2C00002715
основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.14 KASE_BM*
BVTBb4 KZP03Y05E711
KZ2C00003663
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb5 KZP04Y03E714
KZ2C00003671
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
BVTBb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.07.14
Дата открытия торгов:
23.10.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y05E715
ISIN:
KZ2C00002715
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB(31.10.16)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
200 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E71-1
Дата регистрации выпуска:
17.06.14
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.07.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.07.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
-5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.01.18
Период ближайшей купонной выплаты:
17.01.18 – 30.01.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.19
Период погашения:
17.07.19–30.07.19
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)