Торговая информация

BTASe16

купонные международные облигации XS0867478124 (XS0867573890)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,500
Количество дней до погашения: 1 415
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 97,3544 100,2445 0 0 0,0 0
15.01.19 97,3544 100,2750 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,1681 77,3338 102,6100 65,1400 312 11 049 757 2 761,3 8 545,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9735 1,0024 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9735 1,0028 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0017 0,7733 1,0261 0,6514 312 11 049 757 2 761,3 8 545,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
15.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 312 11 049 757 2 761,3 8 545,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTASe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.01.19 12:26:00 100,17 0 150 0,057 0,150
14.01.19 12:13:00 100,17 +0,04 1 000 0,378 1,002
08.01.19 17:12:00 100,13 0 15 700 5,856 15,720
08.01.19 17:12:00 100,13 0 10 700 3,991 10,714
08.01.19 17:12:00 100,13 +0,07 21 100 7,870 21,127
04.01.19 15:27:01 100,06 0 3 100 1,176 3,102
04.01.19 15:27:01 100,06 -2,38 5 270 1,999 5,273
27.12.18 16:59:00 102,50 -0,00 2 190 0,840 2,245
26.12.18 16:57:00 102,50 +0,00 210 0,080 0,215
25.12.18 16:38:02 102,50 -0,11 4 170 1,585 4,274
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.01.19 12:26:00 1,00 0 150 0,057 0,150
14.01.19 12:13:00 1,00 +0,04 1 000 0,378 1,002
08.01.19 17:12:00 1,00 0 15 700 5,856 15,720
08.01.19 17:12:00 1,00 0 10 700 3,991 10,714
08.01.19 17:12:00 1,00 +0,07 21 100 7,870 21,127
04.01.19 15:27:01 1,00 0 3 100 1,176 3,102
04.01.19 15:27:01 1,00 -2,38 5 270 1,999 5,273
27.12.18 16:59:00 1,03 0 2 190 0,840 2,245
26.12.18 16:57:00 1,03 0 210 0,080 0,215
25.12.18 16:38:02 1,03 -0,11 4 170 1,585 4,274
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.01.19 12:26:00 0,00 0 150 0,057 0,150
14.01.19 12:13:00 0,00 0 1 000 0,378 1,002
08.01.19 17:12:00 0,00 0 15 700 5,856 15,720
08.01.19 17:12:00 0,00 0 10 700 3,991 10,714
08.01.19 17:12:00 0,00 0 21 100 7,870 21,127
04.01.19 15:27:01 0,00 0 3 100 1,176 3,102
04.01.19 15:27:01 0,00 0 5 270 1,999 5,273
27.12.18 16:59:00 0,00 0 2 190 0,840 2,245
26.12.18 16:57:00 0,00 0 210 0,080 0,215
25.12.18 16:38:02 0,00 0 4 170 1,585 4,274

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ1C33870011
KZ000A0LE0S4
основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZP07Y10C591
KZ2C00002855
основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZP01Y10E855
KZ2C00003077
основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb8 KZP03Y10C723
KZ2C00000800
основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.09
KKGBb10 KZP02Y05D707
KZ2C00002863
основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZP03Y07D701
KZ2C00003069
основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZP04Y10D703
KZ2C00003358
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZP01Y10F076
KZ2C00003457
основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
BTASe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.12.12
Дата открытия торгов:
26.03.13
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая ставка купона, % годовых:
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB (28.11.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
748 012 457
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.12
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
165
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.22
Дата погашения:
21.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. инвестиционный меморандум.
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
14.01.19, 14:17 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
29.12.18, 09:51 АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) выступил в качестве организатора и банка-участника международного синдицированного займа
28.12.18, 10:31 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о расторжении договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций с АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
27.12.18, 15:58 Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZP02Y10C725 (KZ2C00000792, KKGBb7) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
21.12.18, 11:56 Единственный акционер АО "Halyk Finance" принял решение о заключении договора об оказании услуг андеррайтера с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
19.12.18, 17:18 19 декабря на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в декабре 2018 года
19.12.18, 11:48 С 19 декабря на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в июне 2019 года
19.12.18, 11:37 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10F076 (KZ2C00003457, KKGBb13) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за период с 22 апреля по 21 октября 2018 года
14.12.18, 17:25 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y10C723 (KZ2C00000800, KKGBb8) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за период с 24 апреля по 23 октября 2018 года
12.12.18, 16:47 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Позитивный"
Все новости эмитента