Торговая информация

ASDBK300126

индексированные купонные XS1937714753
Азиатский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 0,325
Количество дней до погашения: 2 440
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBK300124 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBK300126 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
Код бумаги:
ASDBK300126
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая ставка купона, % годовых:
0,325
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400
Объем выпуска, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.04.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
28.01.19, 17:49 АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,2 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1937714753 (ASDBK300126) С МАРЖОЙ 1,3 % ГОДОВЫХ
28.01.19, 17:47 АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,2 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1937714597 (ASDBK300124) С МАРЖОЙ 1,0 % ГОДОВЫХ
26.06.17, 15:14 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о проведении встречи с представителями Азиатского банка развития
06.04.17, 17:20 АО "Tengri Bank" сообщило о подписании соглашения с Азиатским банком развития о торговом финансировании
13.03.17, 12:02 АНОНС: 14 марта 2017 года в Алматы Cbonds-Congress и KASE проведут круглый стол "Долговой рынок Республики Казахстан"
10.03.17, 11:51 АНОНС: 14 марта 2017 года в Алматы Cbonds-Congress и KASE проведут круглый стол "Долговой рынок Республики Казахстан"
09.03.17, 11:50 АНОНС: 14 марта 2017 года в Алматы Cbonds-Congress и KASE проведут круглый стол "Долговой рынок Республики Казахстан"
07.03.17, 11:50 АНОНС: 14 марта 2017 года в Алматы Cbonds-Congress и KASE проведут круглый стол "Долговой рынок Республики Казахстан"
06.03.17, 17:11 АНОНС: 14 марта 2017 года в Алматы Cbonds-Congress и KASE проведут круглый стол "Долговой рынок Республики Казахстан"
30.03.16, 11:46 АО "Цеснабанк" сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с Азиатским банком развития
Все новости эмитента