Торговая информация

ASDBK300126

индексированные купонные XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0,325 + 1,104
Количество дней до погашения: 2 229
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBK300124 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBK300126 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBK300724 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
Код бумаги:
ASDBK300126
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0,325 + 1,104
ISIN:
XS1937714753
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: AAA (23.01.19)
Moody's Investors Service : Aaa (15.07.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Объем выпуска, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.10.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
09.10.19, 12:09 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития – 1,07660 % годовых
09.10.19, 12:07 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBK300126) Азиатского банка развития – 1,02660 % годовых
09.10.19, 12:06 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBK300124) Азиатского банка развития – 0,95160 % годовых
03.09.19, 17:35 С 04 сентября 2019 года облигации XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
23.08.19, 14:46 С 28 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития
24.07.19, 17:41 АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 15,4 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ПЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2024657061 (ASDBK300724) С МАРЖОЙ К КВАРТАЛЬНОМУ КУПОНУ 0,375 %
19.07.19, 16:23 С 22 июля международные облигации XS2024657061 (ASDBK300724) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
18.07.19, 11:10 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2024657061 Азиатского банка развития
15.07.19, 10:00 /ПОВТОР/ 18 июля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2024657061 Азиатского банка развития
12.07.19, 10:21 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2024657061 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента