Торговая информация

ASDBK300126

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 0,325
Количество дней до погашения: 2 496
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.02.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.02.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.02.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBK300124 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBK300126 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
Код бумаги:
ASDBK300126
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая ставка купона, % годовых:
0,325
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400
Объем выпуска, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
66
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.04.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
22.02.19, 11:16 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млн облигаций KZ2C00003945 (FFINb2) АО "Фридом Финанс"
20.02.19, 10:01 /ПОВТОР/ 22 февраля 2019 на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 1,0 млн облигаций KZ2C00003945 (FFINb2) АО "Фридом Финанс"
19.02.19, 18:09 22 февраля 2019 на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 1,0 млн облигаций KZ2C00003945 (FFINb2) АО "Фридом Финанс"
15.02.19, 17:43 Компания Freedom Holding Corp. (США) объявила финансовые результаты за третий квартал 2019 фискального года
14.02.19, 12:42 Совет директоров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" продлил срок консервации двух месторождений и утвердил бюджет компании на 2019 год
14.02.19, 10:50 АО "АК Алтыналмас" выплатило дивиденды по своим привилегированным акциям за четвертый квартал 2018 года
13.02.19, 17:53 С 14 февраля облигации KZ2C00004737 Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.02.19, 12:58 В январе количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, уменьшилось на 7,6%
13.02.19, 12:56 За январь 2019 года объем торгов на KASE составил 10,5 трлн тенге ($ 27,9 млрд)
13.02.19, 12:51 За январь 2019 года объем торгов на рынке денег KASE составил 9,4 трлн тенге
Все новости эмитента