Торговая информация

ASBNe14

купонные международные облигации XS1153772725 (XS1154028200)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 2 129
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 317,5200 323,6500 327,0456 327,0456 327,0456 327,0456 1 6 850 2,2 5,9
15.01.19 317,5200 323,4000 323,4000 323,4000 323,4000 323,4000 1 870 0,3 0,7
Last 52 weeks 327,0456 342,8295 356,3000 93,4045 47 2 766 220 964,6 2 618,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 317,5200 323,6500 327,0456 327,0456 327,0456 327,0456 1 6 850 2,2 5,9
15.01.19 317,5200 323,4000 323,4000 323,4000 323,4000 323,4000 1 870 0,3 0,7
Last 52 weeks 327,0456 340,3941 356,3000 0,9797 47 2 766 220 964,6 2 618,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 1 6 850 2,2 5,9
15.01.19 1 870 0,3 0,7
Last 52 weeks 0,00 0,24 13,0000 47 2 766 220 964,6 2 618,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.01.19 11:47:00 327,05 +1,13 6 850 2,240 5,926
15.01.19 14:45:00 323,40 +0,26 870 0,281 0,745
14.01.19 16:45:00 322,56 0 47 000 15,160 40,209
14.01.19 16:45:00 322,56 +1,59 25 000 8,064 21,388
11.01.19 12:33:00 317,52 -10,88 2 440 0,775 2,062
06.12.18 16:10:00 356,30 +0,27 2 440 0,869 2,353
30.11.18 15:13:00 355,33 +0,66 1 519 0,540 1,460
29.11.18 16:35:00 353,00 -0,66 123 583 43,625 117,331
29.11.18 16:05:05 355,33 +0,95 2 364 0,840 2,259
28.11.18 16:45:00 352,00 +1,88 1 222 000 430,144 1 153,572
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.01.19 11:47:00 327,05 +1,13 6 850 2,240 5,926
15.01.19 14:45:00 323,40 +0,26 870 0,281 0,745
14.01.19 16:45:00 322,56 0 47 000 15,160 40,209
14.01.19 16:45:00 322,56 +1,59 25 000 8,064 21,388
11.01.19 12:33:00 317,52 -10,88 2 440 0,775 2,062
06.12.18 16:10:00 356,30 +0,27 2 440 0,869 2,353
30.11.18 15:13:00 355,33 +0,66 1 519 0,540 1,460
29.11.18 16:35:00 353,00 -0,66 123 583 43,625 117,331
29.11.18 16:05:05 355,33 +0,95 2 364 0,840 2,259
28.11.18 16:45:00 352,00 +1,88 1 222 000 430,144 1 153,572
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.01.19 11:47:00 0,00 0 6 850 2,240 5,926
15.01.19 14:45:00 0,00 0 870 0,281 0,745
14.01.19 16:45:00 0,00 0 47 000 15,160 40,209
14.01.19 16:45:00 0,00 0 25 000 8,064 21,388
11.01.19 12:33:00 0,00 0 2 440 0,775 2,062
06.12.18 16:10:00 0,00 0 2 440 0,869 2,353
30.11.18 15:13:00 0,00 0 1 519 0,540 1,460
29.11.18 16:35:00 0,00 0 123 583 43,625 117,331
29.11.18 16:05:05 0,00 0 2 364 0,840 2,259
28.11.18 16:45:00 0,00 0 1 222 000 430,144 1 153,572

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ1C40310019
KZ000A0F4546
основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZP01Y10F043
KZ2C00003374
основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZP02Y10F041
KZ2C00003473
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZP03Y05F049
KZ2C00003556
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200
основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15
TEBNb3 KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZP01Y20B553
KZ2C00000024
основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZP01Y17B559
KZ2C00000032
основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZP04Y19B559
KZ2C00000040
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZP05Y16B552
KZ2C00000057
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZP07Y20B550
KZ2C00000065
основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZP08Y25B557
KZ2C00000073
основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZP01Y13C333
KZ2C00000099
основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZP02Y15C336
KZ2C00000081
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZP03Y19C336
KZ2C00000107
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZP04Y19C334
KZ2C00000115
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZP06Y20C337
KZ2C00000123
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZP07Y10C336
KZ2C00000461
основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
ASBNe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.01.15
Дата открытия торгов:
29.04.15
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая ставка купона, % годовых:
11,750
ISIN:
XS1153772725
ISIN (144А):
XS1154028200
BBGID:
BBG007RBC0Q8
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B (07.11.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,75 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
236 570 000
Объем выпуска, USD:
236 570 000
Число облигаций в обращении:
195 246 219
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
150
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.19 – 24.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.24
Дата погашения:
15.12.24
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
16.01.19, 14:56 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
16.01.19, 11:13 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
09.01.19, 14:19 АО "ForteBank" сообщило о проведении учетной регистрации филиала банка в Туркестане
09.01.19, 09:42 АО "ForteBank" сообщило о выплате 17-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
28.12.18, 09:55 Акционеры АО "ForteBank" утвердили поправки в устав и кодекс корпоративного управления и изменение в политику вознаграждения членов Совета директоров банка
27.12.18, 18:01 Опубликованы изменения в кодекс корпоративного управления АО "ForteBank"
27.12.18, 17:51 Опубликованы изменения в устав АО "ForteBank"
27.12.18, 16:47 АО "ForteBank" сообщило об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 декабря 2018 года
27.12.18, 16:21 АО "ForteBank" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 декабря 2018 года
26.12.18, 10:25 АО "ForteBank" сообщило о снятии ареста с его денег на сумму 704,1 тыс. тенге
Все новости эмитента