Торговая информация

ALTMb1

обеспеченные купонные облигации KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493)
АО "Алматытемiр"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая по 01 ноября 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 2 081
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 87,9700 86,5554 87,9700 85,1408 2 2 260 000 2,0 12,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,8797 0,8750 0,8797 0,8704 2 2 260 000 2,0 12,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 11,11 22,2190 2 2 260 000 2,0 12,1

Другие ценные бумаги АО "Алматытемiр"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ALTMb1 KZ2C0Y17C783
KZ2C00001493
альтернативная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены
Код бумаги:
ALTMb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.03.08
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSFR
НИН:
KZ2C0Y17C783
ISIN:
KZ2C00001493
BBGID:
BBG0000DWVL3
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
468 800 800
Номер выпуска в госреестре:
C78
Дата регистрации выпуска:
10.04.12
Особенности графика купонных выплат:
невыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации
6 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.07
Срок обращения, лет:
17,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
102
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
01.05.19 – 16.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.24
Период погашения:
01.11.24–14.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспечения:
имущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "HOMEBROKER" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
20.12.18, 14:55 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр" за период с 02 мая по 01 ноября 2018 года
13.11.18, 12:32 АО "Алматытемiр" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1)
02.11.18, 13:53 АО "Инвестиционный дом "Fincraft" предоставило отчет представителя держателей облигаций KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр" за третий квартал 2018 года
26.10.18, 11:56 Опубликована финансовая отчетность АО "Алматытемiр" за январь–сентябрь 2018 года
18.10.18, 14:54 АО "Инвестиционный дом "Fincraft" предоставило анализ финансового состояния и отчет о соблюдении ограничений (ковенант) на основе аудированной финансовой отчетности АО "Алматытемiр" за 2017 год
11.10.18, 17:22 АО "Алматытемiр" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
08.10.18, 15:25 АО "Алматытемiр" сообщило о решении общего собрания держателей облигаций KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций
25.09.18, 12:12 С 03 октября на KASE будут приостановлены торги облигациями KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр"
12.09.18, 16:47 03 октября 2018 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр"
27.07.18, 11:00 АО "Инвестиционный дом "Fincraft" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "АБДИ Компани" и АО "Алматытемiр" за второй квартал 2018 года
Все новости эмитента