Торговая информация

AKNPb3

купонные KZ2P00003411
ТОО "Актобе нефтепереработка"
Текущая купонная ставка, % годовых: 16,000
Количество дней до погашения: 356
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 4 851 8,8 26,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10 400,0000 10 378,5873 10 400,0000 10 311,1112 4 851 8,8 26,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 15,97 15,97 15,9737 15,9720 4 851 8,8 26,0

Другие ценные бумаги ТОО "Актобе нефтепереработка"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
AKNPb3 KZ2P00003411 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
Код бумаги:
AKNPb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.08.15
Дата открытия торгов:
13.11.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003411
Текущая купонная ставка, % годовых
16,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000
Объем выпуска, KZT:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
851
Номер выпуска в госреестре:
F06-3
Дата регистрации выпуска:
04.08.15
Номер программы в госреестре:
F06
Дата регистрации программы:
04.08.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
1 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.08.15
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.08.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
181
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.02.20
Период ближайшей купонной выплаты:
18.02.20 – 02.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.08.20
Период погашения:
18.08.20–01.09.20
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.08.19, 12:18 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00003403 (AKNPb2)
21.08.19, 09:30 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00003411 (AKNPb3)
19.08.19, 10:20 Облигации KZ2P00003403 (AKNPb2) ТОО "Актобе нефтепереработка" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
14.08.19, 09:58 Ким А.И. избран генеральным директором ТОО "Актобе нефтепереработка"
26.06.19, 11:53 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Актобе нефтепереработка" за 2018 год
06.03.19, 17:47 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00003403 (AKNPb2)
06.03.19, 17:44 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00003411 (AKNPb3)
25.01.19, 09:54 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка" с 18 января 2019 года
05.12.18, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2018 года
14.11.18, 17:56 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Актобе нефтепереработка" за январь–сентябрь 2018 года
Все новости эмитента