АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" выкупило на KASE 30 ноября 451 440 своих облигаций KZ2CKY23B672 (KZ2C00000701, DTJLb1) под 14,4 % годовых

/KASE, 30.11.11/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу инфраструктурных облигаций KZ2CKY23B672 (KZ2C00000701, официальный список KASE, категория "буферная категория", DTJLb1; 1 000 тенге; 30,0 млрд тенге; 02.08.05 - 02.08.28, индексированный по уровню инфляции годовой купон, 8,75 % годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы). На торгах эмитент планировал выкупить 4 360 000 инфраструктурных облигаций KZ2CKY23B672 (14,5 % от общего числа размещенных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в выкупе подавались закрытым способом с 10:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Способ удовлетворения заявок на продажу - по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для покупателя. Схема расчетов - Т+0. В торгах приняли участие семь членов KASE, подавших 24 заявки, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались 15 ордеров на продажу 15 615 050 облигаций. Таким образом, предложение на торгах превысило спрос в 3,6 раза. "Чистые" цены в поданных заявках варьировали от 64,0000 % (14,6 % годовых) до 124,4834 % (6,3 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 90,6337 % (9,9 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 88,8 %, на долю брокерско-дилерских компаний - 2,2 %, клиентов брокерско-дилерских компаний - 8,9 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 65,0000 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 14,35 % годовых, выкупив тем самым 451 440 облигаций. "Чистая" цена сделок в средневзвешенном выражении составила 64,9725 % (14,36 % годовых к погашению для покупателя). Сумма выкупа составила 306 369 150,00 тенге. По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации этой информации были исполнены. Весь объем облигаций продан клиентами брокерско-дилерских компаний. [2011-11-30]