25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00010528 (KFUSb63) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,35 %-бен орналастырып, 4,6 млрд теңге тартты

/KASE, 25.04.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010528 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb63; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 26.01.24 – 26.01.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 8 оның ішінде: – шектелімді: 8 / 8 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 11 512,8 оның ішінде: – шетелімді: 11 512,8 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: х2,5 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 99,1808 – максималды 100,0715 – орташа сараланған 99,6116 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 12,2000 – максималды 13,5000 – орташа сараланған 12,8689 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 87,9 %, брокердлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 7,8 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 4,3 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 4 506 522 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 4 644 301 851,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 99,9550 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан: – минималды 99,9550 – максималды 100,0715 – орташа сараланған 99,9671 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 12,3700 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 12,2000 – максималды 12,3700 – орташа сараланған 12,3523 --------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 82,8 % – банктер, 6,5 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 10,7 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 25.04.24 Өтелуне дейін мерзім: 217 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 4 506 522 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 25.04.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ ----------------------------------------------------------------------------- [2024-04-25]