/KASE, 05.01.24/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2024 жылдың 08 қаңтарында KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық
Тұрғын үй компаниясы" АҚ (Алматы) KZ2C00006401 (KASE негізгі алаңы,
"облигациялар" санаты, KZIKb31) облигацияларын төменде келтірілген
шарттарда (Астана қ. уақыты) орналастыру бойынша мамандандырылған
сауда-саттық өткізілді.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00006401
KASE сауда-саттық коды: KZIKb31
Номиналды құны, теңге: 1,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 3 000 000 000
– орналастырылған (номиналы бойынша): –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы жүзеге асқан
сауда-саттықты өткізу күні
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Өтеудің басталу күні: кейінірек анықталады
Айналыс мерзімі: 30 жыл (10 800 күн)
Купон мөлшерлемесі: жылдық 0,1 %
Купонды төлеу мерзімділігі: айналыс мерзімінің соңында 1 рет
Купондарды төлеудің басталу күндері: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 08.12.23
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 1 153 661 973
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 08.01.24, 13:00
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің еншілес
ұйымы "Halyk Finance" АҚ
----------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза"
(жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың мөлшеріне тең
немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептесулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның төленетін уақыт кестеде
көрсетілгенге дейін болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады.
http://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі бойынша
жарияланды.
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb31/ сілтемесі бойынша жарияланды.
[2024-01-05]