Еуразиялық Даму Банкі 08 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00009628 (EABRb40) облигацияларын жылдық 5,72% кірістілікпен орналастыра отырып, $10,1 млн тартты

/KASE, 08.12.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009628 (EABRb40; $200,0 млн; 20.03.23 – 20.03.26; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген. --------------------------------------------------------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы/белсенді), 6 / 5 оның ішінде: – шектелімді: 6 / 5 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары, 16,1 оның ішінде: – шектелімді: 16,1 – нарықтық: 0,0 Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық Банкінің 7 391,6 бағамы бойынша млн теңгенің баламасы: Сұранымға өтінім: х1,6 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 99,8212 – максималды 100,0324 – орташа сараланған 99,9774 / 99,9774 Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 5,7000 – максималды 5,8000 – орташа сараланған 5,7263 / 5,7263 -------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 31,5 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 6,3 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 62,2 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 10 122 943,3 АҚШ доллары: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық 4 655 642 866,9 Банкінің бағамы бойынша теңгедегі баламасы: Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, жоспардан %: 100,0 Дисконтталған кесімдеу бағасы, номиналдан %: 99,9901 Қанағаттандырылған өтінімдердегі дисконтталған баға, номиналдан % : 99,9901 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық % : 5,7200 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық % : 5,7200 ----------------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде осы орналастыру бойынша мәміле толық көлемде орындалды және қанағаттандырылды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 20,0 % – банктер, 10,0 % – басқа институционалдық инвесторлар, 70,0 % – басқа заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------------- ----------------------------- Сауда-саттық күні: 08.12.23 Өтеуге дейін мерзімі 2,3 жыл (822 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, млн теңге: 10 000 000 000 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім күні және уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні: 08.12.23, 14:30 Қарсылама шектелімді өтінімдерді бағасы кесімдеу бағасына тең қанағатандыру тәсілі: немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру бірыңғай кесімдеу бағасы әдісі: бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсылама өтінімдеді қабылдау уақыты бойынша Еуразиялық даму банкі ----------------------------------------------------------------------------- [2023-12-08]