/KASE, 29.06.23/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор
биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Bank RBK" Банкі" АҚ (Алматы)
KZ2C00009827 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, NBNb13)
облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Алматы қ. уақытымен)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық субординацияланған
облигациялар
ISIN: KZ2C00009827
KASE сауда-саттық коды: INBNb13
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 13 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы жүзеге асқан
сауда-саттықты өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 4,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ------------------------------
Сауда-саттық күні: 29.06.23
Жарияланған орналастыру көлемі 12 940 146 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 29.06.23, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен, өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сатушы үшін ұтымдырақ
тәсілі: болатын, шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты қарсылама өтінімдерді
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
-------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден
кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың
"таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb13/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-06-29]