/KASE, 16.06.23/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор
биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "ҚазАгроҚаржы" АҚ (Астана)
KZ2C00008514 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KAFIb12)
облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақытымен)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
--------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00008514
KASE сауда-саттық коды: KAFIb12
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 50 000 000 000
– орналастырылған: 40 167 244 000
Айналыстың басталу күні: 28.07.22
Айналыстың соңғы күні 27.07.29
Өтеудің алғашқы күні 28.07.29
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 52 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 16,85 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 28 қаңтарда және 28 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 16.06.23
Өтеуге дейін мерзімі: 6,1 жыл (2 202 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 9 832 756 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 16.06.23, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалалары кесімдеу бағасына
тең немесе одан төмен,
өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі Қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
--------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген
уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі сілтеме бойынша мына
жарияланды
https://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингілік жүйелерде Сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb12 сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-06-16]