Қазақстан қор биржасында 21 мамырда "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ KZ2C00004133 (JSBNb1) облигациясын орналастырып, жылдық 10,80 % -бен 6,0 млрд теңге қаржы тартты
21.05.21 19:27
/KASE, 21.05.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі" АҚ (Алматы) KZ2C00004133 (JSBNb1, 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге;
17.07.19 – 17.07.26; жартыжылдық купон, жылдық 10,27 %) облигацияларын
орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың
шарттары берілген:
-------------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
---------------------------------------------------------- --------------------
Қатысушылар саны: 6
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 8 / 8
оның ішінде:
– шектеулі: 8 / 8
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 11 675,7
– шектеулі: 11 675,7
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 195,6
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 97,1550
– максималды 99,0737
– орташа сараланған 97,7528
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 10,5000
– максималды 11,0000
– орташа сараланған 10,8425
-------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
ОРНАЛАСТЫРУ КӨЛЕМІ:
---------------------------------------------------------- --------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 5 894 007
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 5 979 720 269,3
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың саны; 5
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан %: 100,0
Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 97,9168
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 97,9168
номиналдан %
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,8000
сатып алушы үшін облигацияларының өтеу
кірістілігі, жылдық %: 10,8000
-------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша
есептесулер аяқталған сәтте толық көлемде орындалды, сонымен барлық
көлемді институционалдық инвесторлар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ -------------------------------
Сауда-саттық күні: 21.05.21
Өтеуге дейінгі мерзім: 5,2 жыл (1 856 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 5 894 007 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімдер түрі: шектеулі
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеу датасы: 21.05.21, 15:00
Шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік
қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға бойынша
Сауда-саттық бастамашысы: "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі
АҚ
--------------------------------------------------------------------------
[2021-05-21]