Қазақстан қор биржасында 27 сәуірінде "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ KZ2C00004133 (JSBNb1) облигациясын орналастырып, жылдық 10,80 % -бен 30,2 млрд теңге қаржы тартты
27.04.21 18:33
/KASE, 27.04.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі" АҚ (Алматы) KZ2C00004133 (JSBNb1, 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге;
17.07.19 – 17.07.26; жартыжылдық купон, жылдық 10,27 %) облигацияларын
орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың
шарттары берілген:
-------------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
--------------------------------------------------------- ---------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 2 / 1
оның ішінде: 2 / 1
– шектеулі: 0
– нарықтық: 30,2
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 30,2
оның ішінде: 0
– шектеулі: 0,5
– нарықтық: 1
Ұсынымға сұраным, %: 2 / 1
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 97,8925
– максималды 97,9312 / 97,8925
– орташа сараланған 97,9119 / 97,8925
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 10,7900 / 10,8000
– максималды 10,8000
– орташа сараланған 10,7950 / 10,8000
-------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
ОРНАЛАСТЫРУ КӨЛЕМІ:
--------------------------------------------------------- ---------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 30 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 30 223 583,3
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 1
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың саны; 1
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан %: 0,5
Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 97,8925
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 97,8925
номиналдан %
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,8000
сатып алушы үшін облигацияларының өтеу
кірістілігі, жылдық %: 10,8000
-------------------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша
есептесулер аяқталған сәтте толық көлемде орындалды.
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ -------------------------------
Сауда-саттық күні: 27.04.21
Өтеуге дейінгі мерзім: 5,2 жыл (1 880 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 5 924 007 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімдер түрі: шектеулі
Өтінімдер беру әдісі: жабық
Өтінімдер беру уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеу датасы: 27.04.21, 15:00
Шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік
қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы
6 тармағына сәйкес
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға бойынша
Сауда-саттық бастамашысы: "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі
АҚ
--------------------------------------------------------------------------
[2021-04-27]