Қазақстан қор биржасында 01 сәуірінде "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ KZ2C00004133 (JSBNb1) облигациясын орналастырып, жылдық 10,80 % -бен 14,1 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 02.04.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ (Алматы) KZ2C00004133 (JSBNb1, 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 17.07.19 – 17.07.26; жартыжылдық купон, жылдық 10,27 %) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: --------------------------------------------------------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ: ------------------------------------------------------- ------------------- Қатысушылар саны: 5 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 8 / 8 оның ішінде: – шектеулі: 8 / 8 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 14 079,6 оның ішінде: – шектеулі: 14 079,6 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 70,4 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді): – минималды 97,8725 – максималды 98,0679 – орташа сараланған 97,8864 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді): – минималды 10,7500 – максималды 10,8000 – орташа сараланған 10,7964 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 71,0 %, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 21,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне - 7,1 %. ОРНАЛАСТЫРУ КӨЛЕМІ: --------------------------------------------------------- --------------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 14 075 993 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 14 077 693 849,2 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 8 Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 5 саны Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі: 70,4 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, сұранымнан % 100,0 Кесімдеудің "таза" бағасы, %: 97,8725 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, номиналдан % Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,800 сатып алушы үшін облигацияларының өтеу кірістілігі, жылдық %: 10,8000 ------------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған сәтте толық көлемде орындалды, барлық көлемін институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ------------------------------- Сауда-саттық күні: 02.04.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 5,3 жыл (1 905 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 20 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70 дәрежесі,%: Өтінімдер беру әдісі: жабық Өтінімдер беру уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау кезеңі: 10:30–12:30 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлеу датасы: 02.04.21, 15:00 Шектеулі қарама-қайшы өтінімдерді ASTS+ сауда-клирингілік қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді баға бойынша Сауда-саттық бастамашысы: "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ -------------------------------------------------------------------------- [2021-04-02]