Бүгін Қазақстан қор биржасында "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) 11,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді

16.07.19, 09:46
/KASE, 16.07.19/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) 2019 жылдың 16 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KASE балама алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, BASPb3) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі. ------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00005833 KASE сауда-саттық коды: BASPb3 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 100 000 000 000 – орналастырылған: 55 895 000 000 Айналыста болудың басталуы: 05.04.19 Өтеудің басталу күні 04.04.20 Айналыста болудың соңғы күні: 05.04.20 Айналыста болу мерзімі: 360 күн Купон мөлшерлемесі жылдық 8,50 % Купонды төлеу мерзімділігі мерзім аяқталғанда айналым мерзімі соңында жылына 1 рет Купон төлеуді бастау күні: 2020 жылдың 05 сәуірінен бастап 20120 жылдың 19 сәуіріне дейін Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------ ----------------------- Сауда-саттық күні: 16.07.19 Өтеуге дейінгі мерзім: 259 күн Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 11 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–13:00 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлем уақыты: 16.07.19, 15:00 Өтінімдерді қагағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша, өтінімдер қарсылама өтінімдердің көлеміне пропорционалды қанағаттандырылады Өтінімдерді кесімдеу әдістемесі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан жоғары, өтінімдер кесімделеді Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Com_Bonds_ST1_Alt ------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb3/ мекен-жайында танысуға болады. [2019-07-16]