/KASE, 13.12.18/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Kaspi Bank" АҚ (Алматы)
KZP01Y15G081 (KZ2C00005676; 1 000 теңге, 85,0 млрд теңге; 15 жыл;
жылдық купон, жылдық 10,00 %; 30/360) арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.
--------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: қамтамасыз етусіз
купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y15G081
ISIN: KZ2C00005676
KASE сауда-саттық коды: AKMGb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Тіркелген шығарылым көлемі, млн теңге:
тіркелген 85 000 000 000
орналастырылған –
Айналыста болудың алғашқы күні: облигацияларды
орналастыру бойынша
алғашқы аукцион
қорытындысы бойынша
анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 15 жыл (5 400 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 10,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет,
айналымның үшінші
жылынан бастап
Купондық төлеуді басталуы: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні: 13.12.18
Өтеу мерзімі, күн: 15 жыл (5 400 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 85 000 000 000
млн.теңге:
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–12:30
Кесім уақыты: 13:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 13.12.18, 13:30
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша,
Биржаның қарсылама
өтінімдерді қабылдау
уақытымен
Өтінімдерді кесімдеу әдістемесі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан жоғары,
өтінімдер кесімделеді
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "RESMI"
"Инвестициялық қаржы
Үйі (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселі болуы тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
мәмілелер сомасын есептеу Әдістемесінің 3 бөлімі 18 – тармағына сәйкес
есептеледі, ол
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-
жайында жарияланған.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген уақытқа дейін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
http://kase.kz/ru/bonds/show/AKMGb1/ мекен-жайында жарияланған.
[2018-12-13]