15 тамыз күні Қазақстан қор биржасында "KEGOC" АҚ өзінің 20,8 млн KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KEGCb1) облигацияларын жылдық 18,60 %-бен орналастырды
15.08.16 18:03
/KASE, 15.08.16/ – Бүгін, Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "KEGOC" АҚ (Астана) KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KASE
ресми тізімі, категория "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздар" санаты, KEGCb1; 1 000 теңге, 47,5 млрд теңге;
26.05.16 – 26.05.31; инфляция деңгейі бойынша индекстелген жылдық
купон, алғашқы купондық кезеңге жылдық 18,60 %; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп хабарлайды.
ШЫҒАРАЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
KASE сауда-саттық коды: KEGCb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
-тіркелген: 47 500,0
-орналастырылған: 3 936,1
Айналымның басталу күні: 26.05.16
Айналымның соңғы күні: 25.05.31
Өтеуді бастау күні: 26.05.31
Айналым мерзімі: 15 жыл (5 400 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 18 6%
Купонды төлеу мерзімділігі: айналым мерзімі кезеңінде 1
рет
Купонды төлеуді бастау күні: 26 мамырда жыл сайын
Уақытша база: 30 / 360
--------------------------------------------- ---------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
--------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 15.08.16
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 14,8 года (5 321 день)
Сауда-саттық мәні: 20 755 105 000
Лот көлемі, дана.: 1
Сауда-саттық мәні: "таза емес" баға
Сатып алуға өтінім түрлері нарықтық және шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70
дәрежесі, %:
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–13:30
Кесімді уақыт: 15:00
Төлеу күні: 15.08.16
Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді баға бойынша
Өтінімдерді кесім тәсілі кесімді бағаға тең қарама
-қарсы өтінімдердің
шектеулі бағасы немесе
кесімді бағадан төмен
баға бойынша
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "SkyBridge Invest " АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Q_Gov_ST1
--------------------------------------------- ---------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------- ---------------------------
Қатысушылардың саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
оның ішінде:
– шектеулі: 1
– нарықтық: 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 21 546,8
оның ішінде:
– шектеулі: 21 546,8
– нарықтық: 0
Ұсынымға сұраным, %: 100
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", 99,7327
%
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, 18,6000
жылдық %:
-------------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------- ---------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 20 755 105
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 21 546 780 806,75
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100
жоспардан %:
Сатып алушылар үшін облигациялардың 99,7327
өтеуге кірістілігі, жылдық %:
-------------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды.
[2016-08-15]