/KASE, 11.08.16, 08.08.16 жаңалығын қайталау/ – Бұрын хабарлағандай,
бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде
KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KASE ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы
сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздар" санаты, KEGCb1;
1 000 теңге, 47,5 млрд теңге; 26.05.16 – 26.05.31; тиянақталған жарты
жылдық купон; жылдық 16,00 %, 30/360) "KEGOC" АҚ (Астана) бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі деп хабарлайды.
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y15F281
ISIN: KZ2C00003572
Торговый код KASE: KEGCb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 47 500,0
– орналасқан: 26 744,9
Айналыста болудың алғашқы күні: 26.05.16
Айналыста болудың соңғы күні: 25.05.31
Өтеудің басталу күні 26.05.31
Айналыста болу мерзімі: 15 жыл (5 400 күн)
Купон мөлшерлемесі ағымдық купондық кезеңге
жылдық 18,6 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 26 мамыр жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 15.08.16
Өтеуге дейінгі мерзім: 14,8 года (5 321 день)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 20 755 105 000
млн.теңге:
Лот көлемі 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:30
Кесім уақыты: 15:00
Төлеу уақыты: 15.08.16
Төлем уақыты: 15:00 (Т+0) дейін
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі кесімді бағаға тең қарама
-қарсы өтінімдердің
шектеулі бағасы немесе
сатып алушыға қолайлы
баға бойынша
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі бағасы кесімді бағаға тең
немесе сатушыға тиімді
болып табылатын,
шектеулі қарама-қарсы
өтінімдердің орташа
сараланған бағамы
бойынша
Өтінімдерді кесімдеу тәсілі: Бағасы кесімді бағаға тең
немесе төмен өтінімдер
кесімделеді
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "SkyBridge Invest" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Q_Gov_ST1
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен бір
облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы)
теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb1
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2016-08-11]