/KASE, 15.10.2015/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Индекстер және
бағалы қағаздар Комитеті KASE Басқармасының 2014 жылдың
2015 жылдың 15 қазанынан бастап Қор нарығының индикаторларын есептеу
әдістемесіне сәйкес KASE_B* индекстерінің өкілеттік тізіміне төмендегі
өзгертулерді енгізді:
1)төмендегі облигациялар KASE ресми тізімінен маркет-мейкері
болмағандықтан, шығарылды:
- "AMF Group" АҚ (Астана) KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, AKFIb3; 1 000 теңге; 3,0 млрд
теңге; 26.07.11 – 26.07.18; жартыжылдық купон, жылдық 7,00 %,
30/360);
- "БЕККЕР и К" ЖШС (Алматы) KZ2P0Y05D940 (KZ2P00000235, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, BKKRb1; 8,0 млрд теңге;
02.02.11 – 02.02.16; жартыжылдық купон, жылдық 10,00 %;
- "Химфарм" АҚ (Шымкент) KZ2C0Y05E370 (KZ2C00001949, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, CHFMb3; 10,0 млрд теңге;
04.01.13 – 04.01.18; жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %, 30/360);
- "Банк "Bank RBK" АҚ (Алматы) KZP01Y03E462 (KZ2C00001998, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, INBNb1; 1 теңге, 7,0 млрд теңге;
02.05.13 – 02.05.16, жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %, 30/360);
- "Банк "Bank RBK" АҚ KZP02Y07E461 (KZ2C00002004, "өзге
борыштық бағалы қағаздар" санаты, INBNb2; 1 теңге, 5,0 млрд тенге;
02.05.13 – 02.05.20, жартыжылдық купон, жылдық 9,50 %, 30/360);
- "СевКазЭнерго" АҚ (Петропавловск) KZ2C0Y10D695
(KZ2C00001519, "өзге борыштық бағалы қағаздар" санаты, SKENb1;
100 теңге, 8,0 млрд теңге; 10.01.10 – 10.01.20; жартыжылдық купон,
жылдық 12,50 %; 30/360).
2)төмендегі облигациялар KASE ресми тізіміне енгізілді:
- "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ (Астана) KZP01Y09E709
(KZ2C00002731, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, AGKKb4; 1 000 теңге, 10,0 млрд
теңге; 20.08.14 – 20.02.23; жартыжылдық купон, жылдық 8,50 %;
30/360);
- "Қазақстан Даму Банкі" АҚ (Астана) KZP01Y10E822 (KZ2C00003002,
"мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы
қағаздары" санаты, BRKZb2; 1 000 теңге, 20 млрд теңге; 29.12.14 –
29.12.24; жартыжылдық купон, жылдық 8,13 %; 30/360);
- Банк ВТБ АҚ (Қазақстан) (Алматы) KZP01Y05E715 (KZ2C00002715,
"өзге бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, BVTBb2; 100
теңге, 20,0 млрд теңге; 17.07.14 – 17.07.19; жартыжылдық купон,
жылдық 8,00 %; 30/360);
- "Ауыл шаруашылығын қолдау қоры" АҚ (Астана) KZP01Y05E798
(KZ2C00002962, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, FAGRb1; 1 000 теңге, 6,0 млрд
теңге; 30.12.14 – 30.12.19; жартыжылдық купон, жылдық 8,5 %;
30/360);
- "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ (Алматы) KZP07Y10C591
(KZ2C00002855, "өзге бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар"
санаты, HSBKb18; 10 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 18.11.14 – 18.11.24;
жартыжылдық купон, жылдық 7,50 %; 30/360);
- "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ (Астана) KZP01Y10E814
(KZ2C00002988, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, KZAGb2; 1 000 тенге, 30,0 млрд
тенге; 29.12.14 – 29.12.24; жартыжылдық купон, жылдық 8,00 %;
30/360) АО "Национальный управляющий холдинг;
- "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (Астана) KZP01Y07D853
(KZ2C00002202, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, SKKZb22; 1 тенге, 75,0 млрд
тенге; 24.09.10 – 24.09.17, жартыжылдық купон, жылдық 5,89 %,
30/360);
- "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (Астана) KZP02Y10D855
(KZ2C00002194, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің
борыштық бағалы қағаздары" санаты, SKKZb23; 1 тенге, 75,0 млрд
тенге; 24.09.10 – 24.09.20, жартыжылдық купон, жылдық 6,50 %,
30/360).
2015 жылдың 15 қазанынан бастап KASE_BC, KASE_BP индекстерін
есептегенде 1,0007411 тең түзету коэффициенті (К) қолданылады.
Аталған күнге дейін 1,0000231 (К) тең болған.
KASE_BY – корпоративтік облигациялардың кірістілік индексі.
KASE_BC – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша
(жинақталған, бірақ төленбеген) сыйақысын есепке алмай ("таза" бағасы
бойынша) есептелетін бағалар индексі.
KASE_BP – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша барлық
тиесілі сыйақысын, соның ішінде төленбегенін, есепке алып есептелетін
бағалар индексі.
KASE аталмыш индекстердің барлығын күніне бір рет, корпоративтік
облигациялардың сауда-саттық нәтижелері бойынша есептейді.
Индекстерді есептеу әдістемесі "Қор нарығының индикаторларын есептеу
әдістемесі" атты KASE ішкі құжатымен реттеледі, осы құжатпен KASE веб-
сайтында
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2015-10-15]