/KASE, 08.06.15/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE)
KASE сауда-саттық жүйесінде "Орталық-Азия Электроэнергетикалық
корпорациясы" АҚ (Алматы) KZP01Y10E533 (KZ2C00002426; KASE ресми тізімі,
"рейтингілік бағалауы жоқ борыштық бағалы қағаздар" санатының бірінші
санатшасы, CAEPb1; 100 теңге, 10,0 млрд тенңге; 06.11.13 – 06.11.23,
жарты жылдық купон жылдық 6,00 %, 30/360) облигацияларын орналастыру
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп Қазақстан
қор биржасы (KASE) хабарлайды.
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар түрі: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру номері: KZP01Y10E533
ISIN: KZ2C00002426
KASE сауда коды: CAEPb1
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылу көлемі, млн теңге
– тіркелген: 10 000,0
– орналастырылған: м/ж
Төлеу күні: 29.11.13
Айналымның басталу күні: 06.11.13
Айналымның соңғы күні: 05.11.23
Өтеуді бастау күні: 06.11.23
Айналым мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 6,50 %, жылжымалы
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 06 мамарда және 06
қарашада
Уақытша база: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 2 000,0
---------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 15.06.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 8,4 жыл (3 021 күн)
Номинал бойынша жарияланған көлемі, млн теңге; 3 400,0
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім беру түрлері: шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру
дәрежесі, %: 0
Өтінімдерді беру әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау кезеңі: 11:30–15:30
Кесімді уақыт: 16:30
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсылама өтінімдерінің,
кесімді бағаға тең, бағалары
бойынша немесе сатушы
үшін ұтымдырақ бағамен
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы: "Астана-Инвест"
"Инвестициялық Үйі АҚ
(Алматы)
Айрықша шарттар: егер осы қаржы құралы
бойынша сауда-саттық
өткізілгенге дейін
жаңартылмаса, аталмыш
арнайы мамандандырылған
сауда-саттық жүргізілмейді
Сауда-саттық жүйесі секторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Corp_ST1
---------------------------------------------------------------------------
Өтінімде көрсетілетін баға ретінде, үтірден кейінгі төртінші таңбасына
дейін дәл көрсетілген, бағалы қағаздың номиналды құнын пайызбен
көрсетілген, облигацияның "таза" бағасы белгіленуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны өтінімде лот санына тең болуы тиіс.
Қаржы құралының саны өтінімде лот көлеміне тең болуы тиіс..
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере
алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере
алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CAEPb1 мекен-жайы бойынша танысуға
болады.
[2015-06-08]