/KASE, 16.03.15/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай,Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде KZP06Y07D217 (KZ2C00002996,
KASE ресми тізімі, "өзге бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты,
CCBNb26; 100 тенге, 35,0 млрд тенге; 7 жыл; тиянақталған жарты жылдық
купон, жылдық 8,50 %; 30/360) "Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) бойынша
төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.
--------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP06Y07D217
ISIN: KZ2C00002996
Шығарылымның реттік саны: CCBNb26
Номиналдық құны, теңге: 100,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 35 000,0
– орналасқан: –
Айналыста болудың алғашқы күні: өткізілетін аукцион
қорытындысы бойынша
анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: өткізілетін аукцион
қорытындысы бойынша
анықталады
Өтеуді бастаған күн: өткізілетін аукцион
қорытындысы бойынша
анықталады
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: өткізілетін аукцион
қорытындысы бойынша
анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ----------------------
Сауда-саттық күні: 16.03.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 7 жыл (2 520 күн)
Номинал бойынша жарияланған көлемі, млн 35 000,0
теңге:
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері: шектеулі және нарықтық
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 25
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:30
Кесім уақыты: 16:00
Төлеу уақыты: 16.03.15
Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Corp_ST1
--------------------------------------------------------------------
Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш облигациялар KASE
ресми тізіміне енгізілгеннен кейін болады.
Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде)
көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және
облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің
3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb26
мекен-жайы бойынша танысуға болады.
[2015-03-16]