/KASE, 20.02.15/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде KZP01Y09E709 (KZ2C00002731, KASE
ресми тізімі, "мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы
қағаздары" санаты, AGKKb4; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 20.08.14 – 20.02.23;
тиянақталған жарты жылдық купон; жылдық 8,50 %, 30/360) "Аграрлық несие
корпорациясы" АҚ (Астана) бойынша төменде берілген шарттар бойынша
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі деп хабарлайды.
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y09E709
ISIN: KZ2C00002731
Торговый код KASE: AGKKb4
Шығарылымның реттік саны: 1 000,00
Номиналдық құны, теңге:
Шығарылым көлемі, млн теңге: 10 000,0
– тіркелген: 20,0
– орналасқан: 20.08.14
Айналыста болудың алғашқы күні: 19.02.23
Айналыста болудың соңғы күні: 20.02.23
Айналыста болу мерзімі: 5,5 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеу күні: 20 ақпанда және
20 тамызда
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 20.02.15
Өтеуге дейінгі мерзім: 8,0 жыл (2 880) күн
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 9 980,0
млн.теңге:
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: нарықтық және
шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 15:00
Төлеу уақыты: 20.02.15
Төлем уақыты: 15:30 (Т+0) дейін
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша
Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің
еншілес ұйымы "Halyk
Finance" АҚ (Алматы)
Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы Q_Gov_ST1
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен белгіленген
облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялардың саны мен
бір облигацияның "таза емес" бағасына көбейтіндісі (сыйақысын қосқандағы)
теңгемен көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі,
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланған, облигациялар кірістілігін және облигациялармен
жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының
14 бабына сәйкес есептеледі.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/AGKKb4 мекен-жайы бойынша танысуға
болады.
[2015-02-20]