/KASE, 24.02.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2012 жылдың
24 ақпанында KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақмерзімді қазынашылық
міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды.
Төменде шығарылымның негізгі параметрлері, орналастырудың шарттары
мен нәтижелері берілген (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ --------------------------
Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-96
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKDKY080072
Шығарылымның реттік саны: 7 / 96
KASE сауда-саттық коды: MUM096_0007
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Айналыстағы облигациялар көлемі, дана: 10 000 000
Төлеу күні: 24.02.12
Айналысқа жіберу күні: 14.05.10
Айналыста болудың соңғы күні: 13.05.18
Өтеу датасы: 14.05.18
Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 880 күн)
Купондық мөлшерлеме жылдық 5,60 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купонды төлеу күні: жыл сайын 14 мамырда
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------------ --------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------ --------------------------
Жарияланған көлемі, млн теңге: 15 000 000
Сауда-саттық заты: облигацияның "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 70
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесім бағасы бойынша
------------------------------------------------ --------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ --------------------------
Бастапқы дилер – қатысушыларының 9
саны:
Берілген өтінімдер саны 22 / 21
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде:
– шектелімді: 20 / 19
– нарықтық: 2 / 2
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 17 622,9
оның ішінде:
– шектелген: 17 597,8
– нарықтық: 25,1
Өтінімге сұраным, %: 113,9
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, % (барлығы / белсенді):
– минималды: 100,0000 / 100,0000
– максималды: 105,8902 / 105,8902
– орташа сараланған: 105,7733 / 102,2333
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық %:
– минималды: 4,49 / 4,49
– максималды: 5,59 / 5,59
– орташа сараланған: 4,5112 / 5,1665
---------------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған
өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 11 585 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 12 266 899 536,14
теңгемен:
Қанағаттандырылған өтінімдер 16
саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер 77,2
көлемінің жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі 101,5305
"таза" баға, %:
Облигациялардың сатып алушының
өтеуіне кірістілігі, жылдық % 5,3000
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде зейнетақылық нарық субъектілерінің
үлесі 61,5 %, екінші деңгейдегі қазақстандық банкілердің (ЕДБ) – 26,3 %,
ЕДБ клиенттерінде - 8,6 %, брокерлік-дилерлік компаниялар клиенттерінің
үлесі – 3,6 % құрады.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
МЕУКАМ-96 жетінші шығарылымын орналастыру бойынша жасалған барлық
мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте
орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 60,4 %
зейнетақылық нарық субъектілері, ЕДБ – 21,6 %, ЕДБ клиенттері – 12,7 %,
брокерлік-дилерлік компаниялар клиенттері 5,3 % сатып алды.
Бұрын өткізілген орналастыруды есепке алғанда, жетінші шығарылымның
МЕУКАМ-96 (KZKDKY080072) толық көлемі номиналды құны
21 585 000 000,00 теңгені құрайтын 21 585 000 облигацияға тең болды.
Қаржы Министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде, кестеде көрсетілген
сауда-саттық кодымен, KASE қайталама нарығында, кестеде көрсетілген
сауда-саттық коды бойынша, айналысқа жіберіледі. Бұл ретте облигациялар
KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен бағалануы тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.