/KASE, 30.01.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2012 жылдың
30 қаңтарында KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы
қазынашылық міндеттемелері (МЕУЖКАМ) бойынша төменде берілген
шарттармен орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілді (Алматы уақытымен) деп хабарлайды.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------- ------------------
Қағаз тұрпаты: МЕУЖКАМ-132
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKAKY110013
Шығарылымның реттік саны: 1 / 132
KASE сауда-саттық коды: MUJ132_0001
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Айналыстағы облигациялардың 5 000 000
көлемі, дана
Төлеу датасы: 30.01.12
Айналысқа жіберу датасы: 30.05.11
Айналыста болудың соңғы күні: 29.05.22
Өтеу датасы: 30.05.22
Айналыста болу мерзімі: 11 жыл (3 960 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет*
Купондық төлем кестесі: 1 07.06.12
2 07.06.13
3 06.06.14
4 05.06.15
5 07.06.16
6 07.06.17
7 07.06.18
8 07.06.19
9 05.06.20
10 07.06.21
11 07.06.22
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------- ------------------
*айналыста болған толық 12 күнтізбелік ай
сайын айдың бесінші жұмыс күнінде.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
---------------------------------------------------------
Жарияланған көлемі, млн теңге: 12 000 000
Сауда-саттық заты: облигацияның "таза
емес" бағасы
Өтеуге дейінгі күндердің саны: 3 720
Нарықтық өтінімдерді 70
қанағаттандыру дәрежесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: до 15:00 (Т+0)
Төлеу уақыты: до 15:00 (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру Кесім бағасы
тәсілі: бойынша
-------------------------------------- ------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------- ------------------
Бастапқы дилер – \ қатысушыларының 12
саны:
Берілген өтінімдер саны 1 976 / 29
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде:
– шектелімді: 1 964 / 19
– нарықтық: 12 / 10
Белсенді өтінімдер көлемі*, 111 699,1
млн теңге:
соның ішінде:
– шектелген: 46 616,3
– нарықтық: 65 082,8
Өтінімге сұраным, %: 874,2
Берілген шектелімді өтінімдер
бойынша "таза емес" баға,%:
– минималды: 104,8934
– максималды: 109,7700
– орта сараланған: 106,4784
Шектелімді өтінімдер бойынша өтеуге
болжамды табыстылық, жылына %:
– минималды: 6,77
– максималды: 7,44
– орта сараланған: 7,2173
---------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған
сәтте сауда-саттыққа қатысушылары
жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне
қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 12 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 13 172 400 000,00
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 11
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтініммдердің 109,7700
"таза емес" бағасы, жылына %:
Өтеуге болжамды табыстылық, 6,7693
жылына %:
---------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУЖКАМ-132 бірінші шығарылымын орналастыру бойынша
жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу
аяқталар сәтте орындалды.
МЕУЖКАМ-ға салынған ақшаның индексациясы орналастыру кезінде
анықталған тиянақталған купонды өткен купондық кезеңдегі инфляция
индексіне қосудан алынған индекстелінген купонды есептеу арқылы
жүзеге асырылады.
Облигациялардыің кестеде көрсетілген табыстылық көрсеткіштері
болжамды болып табылады. Облигациялар бойынша ағымдағы купондық
кезеңге сыйақы мөлшерлемесін болжамдау барысында KASE жылдық
7,439 % мәнін қолданды. Бұл мән МЕУЖКАМ шығарылымы талаптарында
келтірілген формула бойынша тұтынушылық құндардың айлық
индекстерінен есептеп шығарылған кезеңдегі (2011 жылдың
01 қаңтарынан бастап 2012 жылдың 01 қаңтарына дейін) ифляциялардың
қосындысын білдіреді және тиянақталған купон деп аталады – жылдық
0,01 %, бұл бірінші шығарылымның МЕУЖКАМ-132 үшін оларды алғаш рет
орналастырғанда арнай мамандандырылған биржалық сауда-саттықта
анықталған.
Бұрын өткізілген орналастыруды есепке алғанда, бірінші шығарылымның
МЕУЖКАМ-132 толық көлемі номиналды құны 17 000 000 000,00 теңге
болатын 17 000 000 облигацияны құрады.
МЕУЖКАМ, Қазақстан Республикасы зейнетақы жинақтаушы қорлары арасында
орналастырылатын, мемлекеттік облигациялар болып табылады. МЕУЖКАМ
айналыста болу мерзімінің ортасына дейін тек осы инвесторлар
категориясы арасында ғана айналыста бола алады. Бұдан әрі олар нарықта
еркін айналысқа жіберіледі.
МЕУЖКАМ-ға салынған ақшаның индексациясы орналастыру кезінде
анықталған тиянақталған купонды өткен купондық кезеңдегі инфляция
индексіне көбейтуден алынған индекстелінген купонды есептеу арқылы
жүзеге асырылады.
Орналастырылған МЕУЖКАМ KASE қайталама нарығындағы айналысқа
кестеде көрсетілген кодпен автоматты түрде жіберіледі. Бұл ретте
облигациялары KASE сауда жүйесінде "таза емес" бағамен белгіленуі
тиіс.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
шығарылым, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет
көрсету және өтелу ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.