/KASE, 25.01.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2012 жылдың
25 қаңтарында KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақмерзімді қазынашылық
міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру бойынша арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. Төменде
шығарылымның негізгі параметрлері, орналастырудың шарттары мен
нәтижелері берілген (Алматы уақыты).
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ --------------------------
Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-108
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKDKY090071
Шығарылымның реттік саны: 7 / 108
KASE сауда-саттық коды: MUM108_0007
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Төлеу күні: 11 600 000
Айналысқа жіберу күні: 25.01.12
Айналыста болудың соңғы күні: 14.12.11
Өтеу датасы: 13.12.20
Айналыста болу мерзімі: 9 жыл (3 240 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купонға төлеу кестесі: жыл сайын 14 желтоқсанда
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------------ --------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------ --------------------------
Жарияланған көлемі, млн теңге: 15 000 000
Сауда-саттық заты: облигацияның "таза" бағасы
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, %: 70
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0)
Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Төлеу уақыты: 15:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесім бағасы бойынша
------------------------------------------------ --------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ --------------------------
Бастапқы дилер – қатысушыларының 8
саны:
Берілген өтінімдер саны 18 / 16
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде:
– шектелімді: 17 / 15
– нарықтық: 1 / 1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 14 141,1
оның ішінде:
– шектелген: 14 135,4
– нарықтық: 5,7
Өтінімге сұраным, %: 101,0
Берілген өтінімдер бойынша "таза"
баға, % (барлығы / белсенді):
– минималды: 95,8742 / 95,8742
– максималды: 100,1287 / 100,1287
– орташа сараланған: 99,2906 / 99,3277
Берілген өтінімдер бойынша
табыстылық, жылдық %
(барлығы / белсенді):
– минималды 4,98 / 4,98
– максималды 5,60 / 5,60
– орташа сараланған 5,0995 / 5,0942
---------------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 8 600 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 8 647 923 022,21
теңге:
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5
Қанағаттандырылған өтінімдер 57,3
көлемінің жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі 99,9878
"таза" баға, %
Өтелетін облигациялардың табыстылығы 5,00
сатып алушы үшін, жылдық %:
---------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде зейнетақылық нарық субъектілерінің
үлесі 62,4 %, екінші деңгейдегі қазақстандық банкілердің (ЕДБ) – 37,0 %,
брокерлік-дилерлік компаниялардың клиенттерінде – 0,7 % құрады.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
МЕУКАМ-108 жетінші шығарылымын орналастыру бойынша жасалған барлық
мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте
орындалды. Орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 81,4 %
зейнетақылық нарық субъектілері, ЕДБ – 17,4 %, брокерлік-дилерлік
компаниялар клиенттері - 1,2 % сатып алды.
Бұрын өткізілген орналастыруды есептегенде, жетінші шығарылымның
(KZKDKY090071) МЕУКАМ-108 толық көлемі номиналды құны
20 200 000 000,00 теңге болатын 20 200 000 облигацияны құрады.
Қаржы Министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде, кестеде көрсетілген
сауда-саттық кодымен, KASE қайталама нарығында, кестеде көрсетілген
сауда-саттық коды бойынша, айналысқа жіберіледі. Бұл ретте облигациялар
KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағасымен бағалануы тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің
орналастыру ережелері
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша жарияланған.