Сауда-саттық ақпарат
RU_01_2806
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.01.23
халықаралық облигациялар
XS0088543193
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,750Өтелуіне дейін күндер саны: 1 526
Айналыста болу кезеңі: 24.06.98 – 24.06.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 160,3987 | 172,3477 | 174,7356 | 160,3987 | 28 | 617 982 | 433,8 | 1 085,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 1,6160 | 1,4287 | 1,8069 | 1,6160 | 28 | 617 982 | 433,8 | 1 085,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 3,00 | 0,44 | 3,35 | 2,40 | 28 | 617 982 | 433,8 | 1 085,3 |
RU_01_2806 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Ресей Федерациясының Қаржы министрлігі
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.19
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,750
CFI:
DBFNCR
BBGID:
BBG0000644P5
ISIN:
XS0088543193
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 500 000 000
Issue volume, :
2 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 499 850 000
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.06.98
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
65
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.06.28
Өтеу датасы:
24.06.28
Тіркеуші:
American Stock Transfer & Trust Company, LLC
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар