Сауда-саттық ақпарат
MUM168_0005
купондық МЕУКАМ
KZKD00001111
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,250Өтелуіне дейін күндер саны: 3 913
Айналыста болу кезеңі: 10.03.21 – 10.03.35
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 (17:31) | 91,8291 | 91,8291 | 91,8291 | 91,8291 | 91,8291 | 91,8291 | 1 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 25.04.24 | 87,4615 | 92,3971 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.21 | – | – | 91,8291 | 96,7437 | 100,0173 | 88,2129 | 133 | 51 469 196 | 51 798,6 | 116 102,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 (17:31) | 932,5271 | 932,5271 | 932,5271 | 932,5271 | 932,5271 | 932,5271 | 1 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 25.04.24 | 888,5664 | 937,9224 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.21 | – | – | 932,5271 | 1 006,4009 | 1 090,4299 | 911,1707 | 133 | 51 469 196 | 51 798,6 | 116 102,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 (17:31) | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 1 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 25.04.24 | 12,40 | 11,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.03.21 | – | – | 11,60 | 10,63 | 12,17 | 10,24 | 133 | 51 469 196 | 51 798,6 | 116 102,1 |
MUM168_0005 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 15:32:35 | 91,8291 | +3,42 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 10.11.23 | 12:57:39 | 90,5000 | -0,57 | 10 000 | 9,7 | 20,8 |
| 09.11.23 | 15:59:29 | 91,0215 | +1,94 | 20 000 | 19,6 | 42,0 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 428 961 | 421,4 | 916,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 214 712 | 210,9 | 458,5 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 239 591 | 235,4 | 511,7 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 334 829 | 328,9 | 715,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 11 849 | 11,6 | 25,3 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 130 151 | 127,8 | 277,9 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 93,1626 | 0 | 585 524 | 575,2 | 1 250,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 15:32:35 | 932,5271 | +3,42 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 10.11.23 | 12:57:39 | 974,4722 | -0,57 | 10 000 | 9,7 | 20,8 |
| 09.11.23 | 15:59:29 | 979,4025 | +1,94 | 20 000 | 19,6 | 42,0 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 428 961 | 421,4 | 916,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 214 712 | 210,9 | 458,5 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 239 591 | 235,4 | 511,7 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 334 829 | 328,9 | 715,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 11 849 | 11,6 | 25,3 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 130 151 | 127,8 | 277,9 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 982,3066 | 0 | 585 524 | 575,2 | 1 250,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 15:32:35 | 11,60 | -55 | 21 000 | 19,6 | 44,1 |
| 10.11.23 | 12:57:39 | 11,79 | +9 | 10 000 | 9,7 | 20,8 |
| 09.11.23 | 15:59:29 | 11,70 | -35 | 20 000 | 19,6 | 42,0 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 428 961 | 421,4 | 916,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 214 712 | 210,9 | 458,5 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 239 591 | 235,4 | 511,7 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 334 829 | 328,9 | 715,1 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 11 849 | 11,6 | 25,3 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 130 151 | 127,8 | 277,9 |
| 06.09.23 | 16:43:40 | 11,32 | 0 | 585 524 | 575,2 | 1 250,4 |
Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_16_2709 |
RU000A101RV2 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_17_3009 |
RU000A101RZ3 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_18_2606 |
RU000A101RT6 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_19_2806 |
RU000A101RW0 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_20_3106 |
RU000A101S08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_21_3106 |
RU000A101S16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_22_4507 |
XS1263139856 US486661AH44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.22 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_05_2410 |
XS1120709669 US486661AE13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.14 |
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 |
XS1263054519 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 |
XS1901718335 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.19 |
| KZ_14_2609 |
XS2050933899 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.05.20 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUM072_0013 | 20.05.21 | ||
| MUM072_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MUM072_0015 | 11.03.24 | ||
| MUM084_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.04.21 | |
| MUM084_0019 | 23.02.24 | ||
| MUM096_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.20 | |
| MUM096_0012 | 29.07.21 | ||
| MUM096_0013 | 07.02.22 | ||
| MUM096_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.05.23 | |
| MUM108_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM108_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.03.20 | |
| MUM108_0014 | 22.05.23 | ||
| MUM120_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.08.14 | |
| MUM120_0016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.05.15 | |
| MUM120_0017 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.17 | |
| MUM120_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM120_0019 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.03.21 | |
| MUM132_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.07.14 | |
| MUM132_0007 | 27.07.21 | ||
| MUM144_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.08.13 | |
| MUM144_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.08.21 | |
| MUM156_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.09.11 | |
| MUM156_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.06.14 | |
| MUM156_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.05.18 | |
| MUM156_0007 | 18.02.21 | ||
| MUM168_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.10.11 | |
| MUM168_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.11.11 | |
| MUM168_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.04.18 | |
| MUM168_0005 | 11.03.21 | ||
| MUM180_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.09 | |
| MUM180_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.06.09 | |
| MUM180_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.11.10 | |
| MUM180_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.08.11 | |
| MUM180_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.11 | |
| MUM180_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.03.12 | |
| MUM180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.09.12 | |
| MUM180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.10.12 | |
| MUM180_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.12.13 | |
| MUM180_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.08.14 | |
| MUM180_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.02.15 | |
| MUM180_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.04.18 | |
| MUM180_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.04.18 | |
| MUM180_0015 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.08.21 | |
| MUM180_0016 | 31.01.22 | ||
| MUM192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.10.11 | |
| MUM192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.04.12 | |
| MUM192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.09.12 | |
| MUM216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.18 | |
| MUM216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.02.19 | |
| MUM240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.04.12 | |
| MUM240_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.05.14 | |
| MUM240_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.01.15 | |
| MUM300_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.13 | |
| MUM300_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.07.14 | |
| MUM300_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.02.15 | |
| MUM360_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.09.14 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUJ132_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.04.13 | |
| MUJ132_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.01.14 | |
| MUJ144_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.12 | |
| MUJ144_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.13 | |
| MUJ144_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.11.13 | |
| MUJ156_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.04.12 | |
| MUJ156_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.09.13 | |
| MUJ168_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.10 | |
| MUJ168_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.03.12 | |
| MUJ168_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.08.12 | |
| MUJ180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.10 | |
| MUJ180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.12.13 | |
| MUJ192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.03.09 | |
| MUJ192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.09 | |
| MUJ192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.10 | |
| MUJ192_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.02.14 | |
| MUJ204_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.09 | |
| MUJ204_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.09 | |
| MUJ204_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.04.10 | |
| MUJ204_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.07.10 | |
| MUJ204_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.12 | |
| MUJ204_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.06.12 | |
| MUJ216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.09 | |
| MUJ216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.11.09 | |
| MUJ216_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.02.10 | |
| MUJ216_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.11 | |
| MUJ216_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.12 | |
| MUJ228_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.09 | |
| MUJ228_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.12.09 | |
| MUJ228_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.10 | |
| MUJ228_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.01.11 | |
| MUJ228_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.09.11 | |
| MUJ228_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.09.12 | |
| MUJ240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.12.11 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MTM036_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.08.22 | |
| MTM048_0001 | 12.09.22 | ||
| MTM060_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 17.10.22 | |
| MTM072_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 | |
| MTM084_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MTM096_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MOM024_0087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 | |
| MOM024_0088 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 02.05.23 | |
| MOM036_0091 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.02.22 | |
| MOM036_0092 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0052 | 24.01.22 | ||
| MOM048_0053 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.22 | |
| MOM060_0052 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.08.21 | |
| MOM060_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MKM009_0019 | 01.02.24 | ||
| MKM012_0156 | 12.01.24 | ||
| MKM012_0157 | 19.04.24 |
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.03.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.03.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық МЕУКАМ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,250
ISIN:
KZKD00001111
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
351 655 929
Issue volume, KZT:
351 655 929 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
351 655 929
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
14,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
5 040
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
313
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.03.25 – 11.03.25
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
10.03.35
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
мерзімнен бұрын өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығары, орналастыру, айналыста болу, қызмет көрсету және өтеу Ережелерінде анықталады.
Төлеу агенті:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар