Сауда-саттық ақпарат
TXBNb4
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.08.17
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000438
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.08.10 – 26.08.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.08.10 – 26.08.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 104,8600 | 115,6269 | 134,8867 | 104,8600 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 1,0666 | 1,1923 | 1,3881 | 1,0666 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 7,50 | 6,37 | 7,50 | 3,33 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
TXBNb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Bereke Bank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb15 | KZ2C00010056 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
Сауда коды:
TXBNb4
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.11.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000438
BBGID:
BBG001CJ9P61
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 702 900 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C17-1
Шығарылымның тіркелген күні:
16.08.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C17
Бағдарламаның тіркелген күні:
18.07.07
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
10 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.08.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.08.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
25.08.17
Өтеу кезеңі:
26.08.17–05.09.17
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
мерзімінен бұрын толық өтеу тек облигациялардың айнасыта болу мерзімінің алтыншы жылынан бастап қана мүмкін.
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар