Сауда-саттық ақпарат
TMJLe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.11.22
кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS0799658637 (US48667DAD66)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 6 560
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Өтелуіне дейін күндер саны: 6 560
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 99,9852 | 114,9337 | 144,0242 | 83,7822 | 150 | 21 321 069 | 8 890,8 | 24 856,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 1,0172 | 1,1419 | 1,4441 | 0,8453 | 150 | 21 321 069 | 8 890,8 | 24 856,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 6,95 | 5,40 | 8,50 | 4,00 | 150 | 21 321 069 | 8 890,8 | 24 856,9 |
TMJLe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb10 | KZ2C00008654 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.07.22 | KASE_BM* |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
TMJLe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.07.12
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
882 978 000
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
пайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.07.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
80
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.07.24
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.07.42
Өтеу датасы:
10.07.42
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
облигациялардың шығарылым аңдатпасының шарттарын қара.
Кепіл:
"Қазтеміртранс" АҚ (Астана), "Локомотив" АҚ (Астана)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
пайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар