Сауда-саттық ақпарат

SKKZb23

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00002194
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.19 (11:30) 95,6358 97,7770 0 0 0,0 0
17.07.19 95,6261 97,7720 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 95,7619 102,4152 115,8235 73,2413 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.19 (11:30) 0,9767 0,9981 0 0 0,0 0
17.07.19 0,9767 0,9981 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9869 1,0332 1,1712 0,7497 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.19 (11:30) 10,50 8,50 0,00 0 0 0,0 0
17.07.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,50 6,23 14,5000 4,5000 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb23
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.19 14:49:00 95,76 +4,07 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 92,02 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 92,02 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 92,02 -3,24 2 520 000 2,396 6,416
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.19 14:49:00 0,99 +3,80 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 0,95 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 0,95 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 0,95 -2,05 2 520 000 2,396 6,416
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.19 14:49:00 9,50 -150 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 11,00 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 11,00 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 11,00 +200 2 520 000 2,396 6,416

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb1 KZ2C00002210 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар ашылмаған
SKKZb23 KZ2C00002194 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.10 KASE_BM*
Сауда коды:
SKKZb23
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
08.10.10
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
15.10.15
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
6,500
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Standard & Poor's: BB+ (27.06.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
75 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
75 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
74 993 598 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D85-2
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
16.09.10
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D85
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
16.09.10
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
150 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.09.10
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.03.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.09.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.09.19 – 22.10.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.09.20
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Секьюритис" АҚ, "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
18.07.19, 12:27 /ҚАЙТАЛАУ/22 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 (KZKD00000741) төртінші шығарылымын орналастыру бойынша қайталама арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
16.07.19, 09:49 /ҚАЙТАЛАУ/ 22 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 (KZKD00000741) төртінші шығарылымын орналастыру бойынша қайталама арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
15.07.19, 18:10 15 шілде күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-180 KZKD00000840) 12-ші шығарылымын жылдық 8,46 %-бен орналастыру арқылы 63,7 млрд теңге тартты
15.07.19, 09:38 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 (KZKD00000840) 12 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
12.07.19, 15:57 "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
12.07.19, 12:18 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
12.07.19, 11:48 АҚ "Samruk-Kazyna Construction" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
11.07.19, 14:42 22 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 (KZKD00000741) төртінші шығарылымын орналастыру бойынша қайталама арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
11.07.19, 09:20 /ҚАЙТАЛАУ/ 15 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 (KZKD00000840) 12 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
10.07.19, 12:41 "Қазақтелеком" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар