Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.12.03
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 937 102 445
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
А98
Шығарылымның тіркелген күні:
25.02.10
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.12.03
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 774
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.04.14
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.03.14
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
қайта қарастырылған тиянақталған маржаның көлемімен келіспеген облигация ұстаушылар, өздеріне тиесілі облигацияларды мерзімнен бұрын өтеуін талап етуге құқылы. Бұл ретте мерзімнен бұрын өтеу туралы өтінімдерді Компания 2007 жылдың 01 наурызынан 2010 жылдың 01 наурызына дейін қабылдайды, алөтеуі толық көлемде номиналды құны бойынша және 2007 жылдың 01 сәуірінен 2010 жылдың 01 сәуіріне дейінгі кезеңге сыйақысын төлеумен бірге жүзеге асырылады. Жыл сайын, облигацияның айналыста болған әр күнтізбелік жылының 01 сәуірінде (2012 жылдың 01 сәуіріне дейін) облигациялар бойынша негізгі берешектің бөлшектеп мерзімнен бұрын өтелуі жүзеге асырылады. Бөлшектеп мерзімнен бұрын өтеу облигацияның номиналды құны мен сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар Компанияға тиесілі жылжымалы мүлікпен – серіктес-ұйымдардан сатып алынған несие алушылардың несиелік міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары (қарыз бойынша ипотекалық куәліктерді сатып алу немесе цессия келісім-шартын сатып алу арқылы расталған), сондай-ақ, Қазақстан Ұлттық Банкімен қайта қаржыландыруға тиімді, бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"БТА Секьюритис" АҚ (Алматы)
Кепілзат аудиторы:
"ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг" ЖШС
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"KIB ASSET MANAGEMENT" АҚ, "Банк ЦентрКредит" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)