Сауда-саттық ақпарат

KZIKb23

қамтамасыз етілген купондық KZ2C00001741
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 196
Айналыста болу кезеңі: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:31) 98,1863 99,2121 0 0 0,0 0
13.09.19 98,1582 99,1995 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0500 100,0250 100,0500 100,0000 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:31) 1,0129 1,0233 0 0 0,0 0
13.09.19 1,0129 1,0233 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0203 1,0104 1,0203 1,0006 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:31) 10,50 8,50 0 0 0,0 0
13.09.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 6,99 6,99 6,9998 6,9870 3 14 000 000 14,1 93,4

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
Сауда коды:
KZIKb23
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.04.12
Сауда-саттық ашылған күні:
05.04.12
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
03.06.14
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
7,000
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
15 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
6 507 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E21
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
27.12.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.04.12
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.04.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.10.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.10.19 – 16.10.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.04.20
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
11.09.19, 15:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 10 қыркүйегінде болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
26.07.19, 13:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2019 жылдың қаңтар–маусым айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
18.07.19, 18:56 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 17 шілдесінде болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
28.06.19, 16:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
19.06.19, 12:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 13 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
12.06.19, 17:16 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 10 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
30.05.19, 09:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 21 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
17.05.19, 14:21 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2018 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
16.05.19, 17:31 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 14 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
16.04.19, 17:31 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C0Y08E218 ( KZ2C00001741, KZIKb23) облигациялары бойынша 14-ші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар