Сауда-саттық ақпарат
KZIKb21
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 24.12.18
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000180
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 23.12.10 – 23.12.18
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 23.12.10 – 23.12.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.12.10 | – | – | 103,0900 | 100,0799 | 103,0900 | 93,4696 | 24 | 10 759 740 000 | 10 917,5 | 74 036,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.12.10 | – | – | 1,0425 | 1,0147 | 1,0650 | 0,9376 | 24 | 10 759 740 000 | 10 917,5 | 74 036,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.12.10 | – | – | 5,75 | 7,99 | 8,00 | 5,75 | 24 | 10 759 740 000 | 10 917,5 | 74 036,9 |
KZIKb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.21 | – |
Сауда коды:
KZIKb21
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.12.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSGR
ISIN:
KZ2C00000180
BBGID:
BBG001QMC9Z9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D91
Шығарылымның тіркелген күні:
25.11.10
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
6,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
10,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.12.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.12.18
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.12.18
Өтеу кезеңі:
23.12.18–09.01.19
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент облигацияларды номиналды құны бойынша қайта сатып алуға тек мерзімінен бұрын тек толық көлемде өтеу мақсатында ғана, айналыста болу мерзімінің кез келген уақытында құқылы.
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқығы, серіктес-банктерден ипотекалық куәліктер немесе цессия келісім-шартын және ипотекалық келісім-шарттар жасасу арқылы, сондай-ақ, компания тікелей несиелендіру нарығына шыққаннан кейін беретін, ипотекалық несиелер бойынша мүлікпен қамтамасыз етіліп, және өзге де, тізімдері уәкілетті органның нормативті құқықтық актісімен белгіленген, өтімділігі жоғары активтерді сатып алу жолымен қамтамасыз етілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар