Сауда-саттық ақпарат
KMGZe8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.05.18
купондық халықаралық облигациялар XS1132166031 (US48667QAH83)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,875
Өтелуіне дейін күндер саны: 373
Айналыста болу кезеңі: 07.11.14 – 07.05.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 373
Айналыста болу кезеңі: 07.11.14 – 07.05.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 93,5000 | 91,0858 | 93,5000 | 91,0000 | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 5,75 | – | 6,08 | 5,78 | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
KMGZe8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.11.14
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXGB
BBGID:
BBG007G8P788
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,875
ISIN:
XS1132166031
ISIN (144А):
US48667QAH83
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 040 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 780
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
07.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.04.25
Өтеу датасы:
07.05.25
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"SkyBridge Invest" АҚ, "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар