Сауда-саттық ақпарат
KKGBe23
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 11.05.18
купондық халықаралық облигациялар XS0625516157 (US48668AAA79)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.11 – 11.05.18
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.11 – 11.05.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.08.11 | – | – | 100,2307 | 91,1463 | 105,4147 | 81,7500 | 173 | 21 372 374 | 3 703,2 | 19 792,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.08.11 | – | – | – | 0,5358 | 1,0754 | 0,8606 | 173 | 21 372 374 | 3 703,2 | 19 792,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.08.11 | – | – | – | 8,20 | 15,00 | – | 173 | 21 372 374 | 3 703,2 | 19 792,8 |
KKGBe23 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казкоммерцбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKGBe23
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.05.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG001P63B26
BBGID (144A):
BBG001NPSN41
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
ISIN:
XS0625516157
ISIN (144А):
US48668AAA79
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
300 000 000
Issue volume, USD:
300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
300 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
11.05.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.05.18
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
11.05.18
Шығарылым лидменеджерлері:
J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, "Казкоммерц Секьюритиз" ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар