Сауда-саттық ақпарат
KIBNb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.06.15
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000339
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.06.10 – 29.06.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 29.06.10 – 29.06.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.09.10 | – | – | 99,1221 | 99,0936 | 102,3702 | 99,0837 | 14 | 609 850 | 605,0 | 3 298,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.09.10 | – | – | – | 985,5659 | 1 047,8467 | 991,9481 | 14 | 609 850 | 605,0 | 3 298,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.09.10 | – | – | 12,00 | 10,92 | 12,00 | 9,00 | 14 | 609 850 | 605,0 | 3 298,1 |
KIBNb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казинвестбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KIBNb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000339
BBGID:
BBG001QMBTG7
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 355 262
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D78-1
Шығарылымның тіркелген күні:
29.06.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D78
Бағдарламаның тіркелген күні:
29.06.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
11 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.15
Өтеу кезеңі:
29.06.15–14.06.15
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)