Сауда-саттық ақпарат
KASPb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.12.16
купондық облигациялар KZ2P00001670
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.12.11 – 01.12.16
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.12.11 – 01.12.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.02.12 | – | – | 99,6974 | 93,0956 | 99,6974 | 92,0734 | 8 | 2 450 350 | 2 340,2 | 15 781,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.02.12 | – | – | 1 032,8073 | 955,0564 | 1 032,8073 | 954,0948 | 8 | 2 450 350 | 2 340,2 | 15 781,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.02.12 | – | – | 12,00 | 11,97 | 24,01 | 11,63 | 8 | 2 450 350 | 2 340,2 | 15 781,0 |
KASPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Каспий Димитед" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KASPb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.12.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00001670
BBGID:
BBG002NF53G7
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 250 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E12-1
Шығарылымның тіркелген күні:
26.09.11
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E12
Бағдарламаның тіркелген күні:
26.09.11
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
7 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.12.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.12.16
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.11.16
Өтеу кезеңі:
01.12.16–15.12.16
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар