Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.04.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
5,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
39 000 000
Issue volume, KZT:
3 900 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 041 200
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B90
Шығарылымның тіркелген күні:
26.01.06
Индекстеу әдісі:
KZT девальвациясы бойынша
Индекстеу валютасы, Индекстеу бағамының көзі:
ресми
Индекстеудегі Бастапқы бағам:
128,77
Ревальвациядан қорғаныс:
купонды төлегенде
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген инфляция бойынша
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
2,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
10,00
Тиянақталған маржа, жылдық %:
1,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.04.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 557
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.04.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.13
Өтеу кезеңі:
05.04.13–20.04.13
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Орта-Азиялық Трасттық Компания" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
эмитенттің ақпараты бойынша облигациялардың өтелуі облигацияның номиналды құнын, бір облигацияға 100,0 теңгеден есептеп, төлеу арқылы, сонымен қатар соңғы купондық сыйақысын қосып төлеу арқылы жүзеге асырылады.