Сауда-саттық ақпарат

INVAb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.12.16
купондық облигациялар KZ2P00001712
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.12.11 – 28.12.16
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 04.01.12 91,7460 92,9697 101,6955 80,9796 25 11 412 000 108,1 663,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 04.01.12 6,2514 10,4440 8,5602 25 11 412 000 108,1 663,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 04.01.12 15,00 7,38 23,00 9,00 25 11 412 000 108,1 663,8

INVAb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

"INNOVA INVESTMENT" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
INVAb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.12.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00001712
BBGID:
BBG002NFCQK3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
298 890 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E19
Шығарылымның тіркелген күні:
22.12.11
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.12.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.12.16
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
27.12.16
Өтеу кезеңі:
28.12.16–16.01.17
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.01.17 12:19 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС өзінің KZ2P0Y05E195 (KZ2P00001712, INVAb1) облигациялары өтегені туралы хабарлады
28.12.16 15:16 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС KZ2P0Y05E195 (KZ2P00001712, INVAb1) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
13.12.16 17:40 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС өзінің жалғыз қатысушысының 2016 жылдың 29 қарашасында қабылданған шешімін ұсынды
10.11.16 17:30 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС 2016 жылдың қаңтар–қыркүйек айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
25.08.16 15:50 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС 2015 жылдық есебі жарияланды
10.08.16 11:30 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС 2016 жылдың қаңтар–маусым айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
13.07.16 07:45 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС өзінің KZ2P0Y05E195 (KZ2P00001712, INVAb1) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
15.06.16 17:35 KASE "INNOVA INVESTMENT" ЖШС жалғыз қатысушысының 2016 жылдың 01 маусымында қабылданған шешімін жариялады
02.06.16 17:50 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС 2015 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
19.05.16 10:30 "INNOVA INVESTMENT" ЖШС 2016 жылдың қаңтар–наурыз айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар