Сауда-саттық ақпарат
HSBKe4
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.10.13
купондық халықаралық облигациялар XS0358156510 (US40430AAC71)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,250
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.04.08 – 16.10.13
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.04.08 – 16.10.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 101,5900 | 109,8815 | 111,2500 | 101,5900 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 1,0303 | 1,1230 | 1,1567 | 1,0280 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 4,51 | 5,01 | 7,57 | 4,29 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
HSBKe4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKe4
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.05.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000NNHK3
BBGID (144A):
BBG0000NNHR6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,250
ISIN:
XS0358156510
ISIN (144А):
US40430AAC71
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
490 500 000
Issue volume, USD:
490 500 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
490 500 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.04.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 980
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.10.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.13
Өтеу датасы:
16.10.13
Шығарылым лидменеджерлері:
JPMorgan, UBS Investment Bank
Төлеу агенті:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар