Сауда-саттық ақпарат

FATNb3

купондық облигациялар KZ2P00004500
"Компания Фаэтон" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 681
Айналыста болу кезеңі: 20.02.19 – 20.02.26

Басқа бағалы қағаздар "Компания Фаэтон" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FATNb1 KZ2P00003874 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.17
FATNb2 KZ2P00004286 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.08.18
FATNb3 KZ2P00004500 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.03.19
Сауда коды:
FATNb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.11.18
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004500
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 654 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
G02-1
Шығарылымның тіркелген күні:
30.10.18
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G02
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.18
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
3 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.02.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
141
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.08.24 – 03.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.02.26
Өтеу кезеңі:
20.02.26–06.03.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.02.24 11:14 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004500 (FATNb3) облигациялары бойынша 10-шы купонын төленгені туралы хабарлады
30.01.24 15:22 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигациялары бойынша 11-шi купонын төленгені туралы хабарлады
28.11.23 11:27 "Компания Фаэтон" ЖШС өзінің KZ2P00003874 (FATNb1) облигациялары бойынша 13-ші купонның төленгені туралы хабарлады
08.09.23 10:42 08 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылды
06.09.23 10:57 "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигацияларын ұстаушылар облигациялардың шығарылым аңдатпасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады
06.09.23 10:53 "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00003874 (FATNb1) облигацияларын ұстаушылар облигациялардың шығарылым аңдатпасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады
04.09.23 14:57 05 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00003874 (FATNb1) облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылады
28.08.23 14:50 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004500 (FATNb3) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төленгені туралы хабарлады
25.08.23 17:51 "Компания Фаэтон" ЖШС қатысушылары 2022 жылға серіктестіктің таза табысын бөлді
23.08.23 17:38 05 қыркүйекте "Фаэтон компаниясы" ЖШС облигацияларын ұстаушылардың жалпы жиналысы өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар