Сауда-саттық ақпарат

EUBNb11

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00001915
"Еуразиялық банк" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 127
Айналыста болу кезеңі: 26.12.12 – 26.12.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 99,9837 100,6757 0 0 0,0 0
16.08.19 99,9843 100,6922 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,2186 102,2186 102,2186 102,2186 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 101,1615 101,8535 0 0 0,0 0
16.08.19 101,0954 101,8033 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,2408 102,2408 102,2408 102,2408 1 50 000 5,1 27,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 8,00 6,00 0 0 0,0 0
16.08.19 8,00 6,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,50 7,50 7,5000 7,5000 1 50 000 5,1 27,9

Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EUBNb5 KZ2C00001188 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZ2C00001212 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZ2C00001915 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZ2C00002467 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.15
EUBNb13 KZ2C00002475 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.05.15
EUBNb15 KZ2C00003168 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.08.15
EUBNb16 KZ2C00003176 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.11.15
EUBNb17 KZ2C00004075 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
Сауда коды:
EUBNb11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.12.12
Сауда-саттық ашылған күні:
17.06.13
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001915
BBGID:
BBG003PR1576
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
99 950 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D25-4
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D25
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
15.10.08
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
26.12.12
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.06.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
26.12.19 – 06.01.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.12.19
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ (Алматы)
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Еуразиялық Капитал" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)