Сауда-саттық ақпарат
CSBNb8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.07.19
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001428
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.09 – 01.07.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.09 – 01.07.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 99,8845 | 124,1753 | 130,4037 | 99,8845 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 103,1695 | 129,2065 | 137,1315 | 103,1695 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 9,00 | 9,96 | 13,00 | 6,00 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
CSBNb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
Сауда коды:
CSBNb8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.06.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001428
BBGID:
BBG00006TPF2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
60 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
59 700 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B46-4
Шығарылымның тіркелген күні:
22.10.12
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B46
Бағдарламаның тіркелген күні:
23.12.04
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
2,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
15,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.07.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.07.19
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.19
Өтеу кезеңі:
01.07.19–05.07.19
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі туралы шешімді банк тек шығарылғаннан кейін 5 жылдан соң және номиналды құны бойынша қабылдауға құқылы. Банктің Директорлар кеңесінің облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу туралы шешім қабылданғанда, осы процедураны өткізу датасына дейін үш ай бұрын, KASE ақпараттық сайтында және "Казахстанская правда" мен "Егемен Казахстан" газеттерінде облигацияларды қайта сатып алу шарттары, мерзімдері және тәртібі жарияланады.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар